摘要：通過對常用的資本流動風險評價模型,如KLR模型、FR概率模型、STV模型、神經網絡模型、馬爾科夫區制轉換模型及其他模型進行分析發現,不同的預警模型均存在著預警效果的優勢與不足.未來的預警模型構建需要注意以下幾點：一是領警指標的選擇范圍要廣,指標閾值的確定需根據不同國家的國情來設定;二是在考慮預警指標之間線性關系的同時,重視風險發生的非線性關系;三是關注危機爆發的連續性、傳染性及時滯性.
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