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郵政財務工作總結范文一
一)完成年初預算，為全年各項指標的完成提供指導
進入20XX年，計財部就依照市局領導的安排積極籌劃編制年初預算，為全年業務發展做出規劃，順利完成了各專業和各縣局的收入預算，收支差額預算。
相繼下發了《關于下達20XX年集中資金計劃的通知》、《關于下達20XX年考核收支差額目標的通知》、《關于下達20XX年收支差額預算目標的通知》、《關于下達20XX年專業經營收支差額計劃的通知》等文件，為市局各專業和縣局整個20XX年的工作提供了指導作用。
二)順利實現新舊會計準則的轉換，為20XX年度及以后會計年度的會計核算工作順利展開打下堅實的基礎
20XX年是郵政企業實施新會計準則的第一年，為了保證新的會計準則在年初得到實施，財務部門前期做了大量的準備工作，，為20XX年度及以后會計年度的會計核算工作順利展開打下堅實的基矗
按照財政部相關規定，中國郵政集團公司(以下簡稱集團公司)自20XX年1月1日起執行新企業會計準則。為做好新舊銜接轉換工作，規范新舊銜接轉換過程中的會計處理，實現會計核算的平穩過渡，市局計財部根據《企業會計準則第38號—首次執行企業會計準則》、《中國郵政集團首次執行新企業會計準則銜接轉換辦法》以及企業會計準則解釋及其他相關規定，在省公司計財部的領導下，及時完成了20XX年新舊銜接轉換工作，實現了新舊制度的平穩過渡，也為今后賬務處理工作打下了良好的基矗
三)強化內部管理，財務人員考核精細化，以考核為手段，促進財務基礎治理水平的提高
依照省公司計財部的要求，市局計財部制訂了《Xx市郵政局計劃財務工作規范化評價辦法》(以下簡稱《考評辦法》)，《考評辦法》的出臺，對規范會計工作行為和財務管理活動，增強計財人員的責任心，樹立良好的職業品質起到了很好的作用。
《考評辦法》結合我局目前財務管理及會計核算的實際情況，本著“重基儲可操作性強、便于考核”的原則，按基礎工作、報表等四個板塊，對會計、統計和量收系統管理等工作進行細化考核，明確每個項目的考核執行人、按季度對考核結果進行通報，并作為年終考評的依據，同時對扣分項目涉及的單位，督促其限期整改，并追蹤、落實整改結果，最大限度地防范風險。通過建立評價體系和實施細化考核，提高了對財務人員績效考核的針對性，公正性和可操作性，同時更便于檢查出日常工作中的疏漏和不足之處，及時糾偏，最終達到財務人員盡職盡著、財務工作規范高效。整體素質不斷提升的目的。
從《考評辦法》的執行情況和效果來看，都是令人滿意的。通過考評，會計人員不論從財務分析還是業會對賬、往來核算、銀行不符調節等方面都得到了改進。工作水平都從中得到了提升。通過對縣局會計工作進行全區會審，不僅反映出各縣局存在的問題，以后工作中需要歸范和改進的地方，更加強了縣局會計的交流學習，能更直觀的理解和學習先進縣局的工作方式和方法，更有利于各縣局以后工作的開展。
四)以培訓為動力，不斷提高財會人員的業務水平。
隨著我國經濟建設的不斷發展，財務會計工作的側重點和基本點也在改變，因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。
為提升全省財務會計人員從業素質，提高財務會計管理水平，省公司組織了全省郵政系統財務會計知識競賽。我局計財部積極籌備，組織人員參與學習，以會計大賽為契機，加強全體會計人員的學習，提升了會計人員的整體素質，使省公司開展會計大賽的長遠意義在我局得到了充分的展現。
在20XX年全省第三屆會計知識大賽中我局取得了個人單項獎兩個，團體組織獎一個，財務人員整體水平得到了提升。
五)開展企業懸記賬款的清收工作，成果顯著
20XX年度6月份起，計財部在全區開展了備用金、職工個人借款等其他應收款的清收工作，對超過1年的、確實不再需要使用的備用金和職工借款要求收回，對仍需使用的要求責任人更換手續。通過這項工作，當月收回各項應收款58.46萬元，較同期減少了18.91%。
六)營業稅減免申報工作。
營業稅減免是稅收優惠政策在企業的應用，不僅關系到企業的利益，更體現了國家對企業的扶持。企業與稅務機關對此項工作都非常重視。稅務部門對此項工作的要求非常嚴格，提供的資料經常是一遍不行二遍，二遍不行三遍，紅頭文件的申請報告，相關資料的上報改動，經常是重復工作，反復修訂。在財務人員的不懈努力下，此項工作得以圓滿完成。20XX年地方稅務機關為我局減免20XX年營業稅154.24萬元，為我局預批減免20XX年營業稅186.59萬元。
郵政財務工作總結范文二
一、始終堅持以科學發展觀指導財務工作
科學發展觀作為中國特色社會主義理論體系的重要組成部分，作為關于發展的世界觀和方法論的集中體現，具有深厚的思想內涵、理論根源、實踐依據和群眾基礎。從財務工作的角度來看，郵政的發展經歷了一個從自發到自覺地實踐科學發展觀的過程。特別是從20XX年黨的十六屆三中全會明確提出“堅持以人為本,樹立全面、協調、可持續的發展觀，促進經濟社會與人的全面發展”要求以來，實踐科學發展觀更是成為郵政的自覺行動。近年來，郵政發展質量不斷提高，財務狀況持續改善，發展能力得到增強，基本改變了主要依靠成本推動、投資拉動型的增長模式，逐步向追求效率、注重效益的增長模式轉變。
通過有效發展和強化管理，并在取得國家財政支持的基礎上，近三年中國郵政用于核心能力建設的固定資產投入每年增加，年均增幅達到18%。除此之外，我們還在成本中壓縮非生產性開支，加大對局所網點維修改造力度，努力解決對勞務工的歷史欠賬。
二、近幾年的財務工作回顧
一是夯實發展基礎。從20XX年年底開始，實事求是地消除了收入水分。通過資產清理，解決了資產價值和相關成本不實的問題。組織中介機構，開展期中財務狀況審計，調查各種成本掛賬，包括存貨和已報廢固定資產損失、往來賬中懸掛的呆壞賬、長期投資損失、報刊業務資金和存貨損失等，并在核實基礎上作了賬務調整。此外，當時的國家局還先后組織了工程欠款清查、對外投資及附屬企業清查、社保欠費調查、集郵品庫存清理、儲匯業務資金清查等工作，摸清底數后逐步加以解決。通過有步驟、有重點地解決各種歷史遺留和積累下來的問題，郵政企業減輕了經營包袱，夯實了發展基礎，全網經濟運行質量有了顯著提高。
二是推進三算改革。為配合專業化改革和業務發展，從20XX年9月起，在速遞和郵政儲蓄專業實行了模擬核算和分賬核算，進而又在全網開展了責任中心損益核算，損益結果直接用于部門業績考核，搞活了經營機制，引導了企業的理性發展。推行全網結算。為了增強基層企業的成本意識，規范經營秩序，2005年起先后在全網推行了一級干線運費、國際航空運費、國際終端費的省際間結算等，有效遏制了低資費現象，取得了很好的管理效果。建立全面預算管理體系。2005年開始在全網推行全面預算管理，已經建立了郵政的全面預算管理體系，全面預算管理的觀念深入人心，預算目標的確定更加科學，執行過程得到有效控制，保證全網發展目標的實現。
三是加強集中管理。從分營初的投資、折舊資金和銀行借款的三集中管理，進一步擴大到核算、成本、資金的集中管理，從四級核算變為三級核算，減少了2000多個縣級核算單位。成本費用集中管理正在逐步推進，我們的目標是到20XX年，各省(區、市)成本費用集中管理的比例要達到90%。資金方面，各省(區、市)都實現了省內的資金收支兩條線管理，全網銀行賬戶壓縮了30%。資金集中后，各省(區、市)銀行負債在減少，業務發展的流動資金投放加大，能力建設投入資金增加，周轉更加順暢。西部資金困難的省(區、市)普遍反映收支兩條線管理大大提高和改善了資金周轉能力。一些財務狀況較好的省(區、市)，可支配資金明顯增多，增加向集團公司存款。
三、在以后工作中深入實踐科學發展觀
一是要加快構建以利潤為核心的考核評價體系，提升效益觀念。考核評價是集團總部引導各級企業發展導向的重要手段，也是落實國有資產保值增值責任的客觀要求。在外部經濟環境嚴峻的時期，更要關注企業的效益。要加快構建以利潤為核心的考核評價體系，強化對各級郵政企業的正向激勵，創建以效益為中心的企業文化和價值觀，不斷提高郵政經濟發展質量。
二是要加強企業內部控制體系的建設，防范經營風險。內部控制制度是防范企業經營風險的一道屏障。雖說郵政企業較少使用金融工具，受金融危機的影響并不直接，但是，郵政企業經營管理中的風險點也很多，比如營收款的及時繳交、業務資金的安全、欠費和庫存的管理等。確保企業資金資產的安全是郵政對國家最基本的受托責任，也是企業財務部門最基本的職能。我們要順應國家加強企業內控建設的要求，早作準備，積極應對。
三是要強化成本核算和成本管理，實現降本增效。低成本是企業參與市場競爭的重要武器，尤其在經濟蕭條時更是如此。財務部門要組織精細化的成本和損益核算，為業務部門和企業領導提供多維度的成本信息，并在此基礎上更好地降低無效和低效成本，發揮成本對業務的支撐效果，優化資源配置，促進業務有效發展。
郵政財務工作總結范文三
今年以來，在省郵政公司的正確領導和關心指導下，我州各項工作在創新求變中辟新路，在大膽實踐中有作為，集 中精力保存量，統籌兼顧拓增量，形成合力抓落實，全面完 成了省公司下達的各項經營任務和部署的各項工作，取得了 一定成績。現將我局 20XX 年度財務工作總結呈上，不妥之處，請 指正。
我局財務管理工作以提高企業效益為核心，增強企業綜合競爭力為目標，以成本治理和資金 治理為重點，全面落實預算管理，充分發揮了財務管理在企 業管理中的核心作用。
一是積極按照省公司的安排籌劃編制 年初預算，為全年業務發展做出了合理規劃;
二是繼續做好 了責任中心損益核算、營業網點損益核算工作。20XX 年 10 月 上旬對全州報賬員及相關人員郵政營業網點損益核算進行了 二次培訓，進一步規范了業務流程，為以后的網點損益核算 工作進一步順利開展打下了堅實的基礎，并圓滿完成了 20XX 年度責任中心損益核算年報編制工作;
三是強化內部管理， 依照省公司 6 月份下發的“關于開展全省郵政企業財務管理 7 基礎工作規范達標驗收工作的通知”要求，對 20XX 年 1 月至 今的內部會計管理制度、會計核算工作、會計監督檢查工作、 統計工作等各個方面進行了自查評分，并對自查出的問題及 時進行了整改;規范會計工作行為和財務管理活動，增強會 計人員的責任心，樹立其良好的職業品質，促進了財務基礎 管理水平的提高。
四是加強資產清查，對庫存集郵票品、庫 存分銷商品進行清查對帳。利用財務對縣局進行全面檢查的 契機，對各縣局的郵資票品、庫存分銷商品進行系統庫、實 物盤庫對帳，對帳實不符，財務帳與業務系統帳不符情況進 行了查實，并責令不符單位限期進行整改，確保帳帳、帳實 相符，加強庫存管理;
五是根據省公司財務部及省公司審計 部下發的“關于對用戶欠費及應收款項清理的通知” 我局 ， 開展了企業懸記賬款的清收工作，對確實不再需要使用的備 用金要求收回，仍需使用的要求責任人更換手續，為企業盤 活資金，成果顯著。
六是在我局財務人員的不懈努力下，通 過了稅務部門的嚴格審查，于 20XX 年 3 月 16 日取得了一般 納稅人增值稅減免資格;
七是省局于 20XX 年 9 月份對各縣局財務 工作進行了全面檢查，針對檢查中發現的業務流程不規范， 不完善等問題，檢查人員提出了問題整改的可行性意見，完 善了業務流程，規范了財務賬務處理，提升了財務數據的可 靠性和可信度;八是組織全州財務人員參加了省公司為期一周的量收二期培訓班，借助量收管理系統，對發現的異常情 況及時處理。確保了業務系統、量收管理系統、財務報表數 據的真實性;X參加了青海航天信息有限公司舉辦的增值稅 4 防偽稅控系統，及稅務機關舉辦的網上報稅系統，實現了我局運用互聯網報稅，提高了會計人員的辦稅能力;5 月份組織 人員參加了省公司的會計人員從業資格再培訓，提高了財務 8 人員的業務水平;九是按照集團公司的要求，積極開展郵儲 銀行土地確權辦證工作后期工作，為郵儲銀行土地確權辦證 工作劃上了圓滿的句號;十是深化量收系統應用，通過對量 收數據的分析，發現經營工作中存在的問題;及時監控各單 位欠費清收情況，有效提升了欠費清收進度，加快了資金的運轉;透過數據的對比，發現業務發展的重心和企業的效益 核心，為企業今后的發展提供數據支持。
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回顧三個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經驗。下面，我將出納工作總結如下，敬請大家提出寶貴意見。
一、失誤、缺點和經驗簡談
以前在公司是做會計工作的，出納的業務沒具體操作和實踐過，總認為是“調蟲小技”，不以為然，可就是抱著這種心態剛開始干出納工作出現不少的失誤，
第一失誤就是開具支票上的錯誤。
制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現象都會被銀行退票，耽誤工作。
基于上述業務需求，根據自己在軟件公司的軟件實施經驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發了excel系統的交行票據套打系統，解決了在實際工作中出現的缺點問題，提高了工作效率。
由此可見，虛心的、積極的心態是干好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產出成果。在大學里，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。
二、取得的成績
在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作。
1、 嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。
2、 每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放。
3、 及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調節表。
4、 起草財經公文、人事公文并及時發放、傳閱、存檔、保管。
5、 監督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。
6、 開具日常收款業務發票，并保管好空白發票和其它支票。
7、 開發了excel平臺票據套打系統。
8、 填寫地稅申報表。
9、 完成財務經理交待的工作。
出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，三個月的崗位實戰練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求： 一.學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。 二學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業道德。 四.出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制。四.很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通能力。
一、主要的工作內容，以及取得的成績
在這三個月的實習期，在財務和內勤上我作了如下具體工作：
1、開具日常收款業務發票，并保管好空白發票和其它支票；
2、起草財經公文、人事公文并及時發放、傳閱、存檔、保管；
3、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務；
3、完成財務經理交待的工作；
4、監督人員考勤登記，辦公飲用水的安排
5、及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調節表；
6、填寫地稅申報表；
7、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放；
8、開發了excel平臺票據套打系統。
出納工作看似簡單，其實做起來很枯燥，也有一定的難度，三個月的崗位實戰練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教。出納室經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。
二、失誤、缺點和經驗簡談
在之前的公司是做會計工作的，但是沒具體操作和實踐過，總認為是“調蟲小技”，我就是抱著這種心態剛開始干出納工作出現不少的失誤，第一失誤就是開具支票上的錯誤。但是也讓我更加明了了制度要求：開具支票必須無連筆、字跡工整、不能修改等。并且，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現象都會被銀行退票，耽誤工作。后期，基于上述業務需求，根據自己在軟件公司的軟件實施經驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發了excel系統的交行票據套打系統，解決了在實際工作中出現的缺點問題，提高了工作效率。
可以看出，在大學里，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。學習和實踐相互融合才能產出成果，虛心的、積極的心態是干好一切工作的前提。
三、今后需要作出的突破
三個月讓我明白了，作為一個合格的出納，必須具備的基本要求：
1、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；
2、學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用；
3、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能；
4、出納人員要恪守良好的職業道德；
出納人員試用期工作總結范文一 對自己所從事的出納工作已經比較熟悉，兩個月試用期已經過去。也能勝任這項工作。以前在會計師事務所做業務助理工作時，對出納的工作情況比較了解。而且在這兩個月里，公司總和會計的領導下，公司同仁的幫助下，新的崗位中，對本公司經營模式和管理制度有了全新的認識和深入的學習。
現對本職工作總結如下：
一、一個人面對新的城市、新的工作。都有一個從生疏到熟悉及精通的過程，萬事開頭難，一個良好的心態虛心的積極的心態是干好一切工作的根本。剛開始的幾天是關鍵，于是努力把自己的心態調整到最佳，以適應新的環境、應對新的工作挑戰。
二、這期間辦理費用報銷，1嚴格按照財務制度的要求。現金、支票的收付業務。
2每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放。
3及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單。
4填寫稅務申報表。
工作也取得了一些成效。出納工作看似簡單，5完成財務負責人交待的工作。經過兩個月的試用期。做起來卻難，以前的工作經驗對我從事新的工作有一定的幫助，但很多事情還需要重新認識和體會，學習和實踐相互融合才能產出成果，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，離不開公司同仁的關心和支持。
三、要作好出納工作絕不可以用輕松來形容。財務收支的關口，公司的經營管理中占有重要的地位。
必須具備以下的基本要求：作為一個合格的出納。
不斷提高自己的業務水平和知識技能。一.學習、解和掌握政策法規和公司制度。
發揮財務控制、監督的作用。二.學會制訂本職崗位工作內部控制制度。
三.出納人員要恪守良好的職業道德。
現金、有價證券、票據、各種印鑒，四.出納人員要有較強的安全意識。既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制。
今后的工作中除了恪守以上的基本四點外，五.很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通能力。當然。還要不斷的努力學習國家出臺的新的財經法律法規和先進的企業管理制度，以適應不斷變化的社會環境和今后公司開展的工作。
與時俱進，以上是對本人兩個月工作的一些體會和總結。以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏。做好本職工作，與公司的發展同步。同時，要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，真誠的表示感謝!
出納人員試用期工作總結范文二 通過近三個月的工作，目前已對公司組織結構、部門職責、生產工藝流程等有了較深的了解，熟悉掌握了賬務處理流程、工作任務安排、協調接口部門等。在公司領導及各位同事的支持與幫助下，按照公司的要求，能夠勝任自己的本職工作，現將試用期工作情況總結如下：
1、初入職：熟悉了解公司基本情況、組織架構和相關業務的流程，具體包括：公司管理層及財務中心人員的分工、基本審批程序和核算流程、成本核算控制流程、生產貨物流轉及出口貿易方式。實力雄厚的集團公司和健全的財務管理體系，讓我相信自己的選擇并且珍惜這個發揮和提升個人能力的機遇。
2、車間實習：使我對生產工藝流程有了進一步的了解：采購生皮生皮分選投產毛皮鞣制毛皮染整后整理庫存管理皮形深加工。原料、半成品和產品不斷的分選、反復的加工，讓我深知成本核算的復雜性。通過生產工藝與日常工作聯系一體為我的工作作好了鋪墊。在實習過程中盡可能的認識車間同事，為以后協調部門工作打下基礎。
3、部門工作：迅速掌握軟件的操作;根據自己的職責分工認真的完成每一項工作，根據原始單據審核記賬憑證，核對應收應付明細賬保證掛賬無誤及銀行款項無誤，各部門報銷單據按照公司要求審核簽字等，及時請教同事解決自己的疑惑同時也指導各崗業務操作過程出現的問題;督促各崗完成各月記賬、結賬和賬務處理工作;正確計算各項稅款及個人所得稅，及時、足額繳納稅款。
4、來公司沒多久就和財務中心同事一起參加了XX拓展旅游，緊張的工作之余給同事間的感情交流鑄造了一個輕松的平臺，使各個部門間的相互溝通更加順暢。平時根據每個人的需求還定期組織大家培訓學習業務知識;每周部門會議，總結自己上周工作情況計劃下周需要完成的工作，會中就自己本職工作中出現的問題和同事一起探討尋找出更好的解決方法。公司的這些舉措讓我充分認識公司的企業文化和團隊建設。
目前工作過程中存在問題：忙于應付事務性工作多，忽略對工作的條理性規劃，另外加上自身管理能力和對業務全面性的缺乏，導致工作有廣度，沒深度。在今后的工作須做好每周每月財務工作計劃，將具體的工作及業務落到實處細處，具體的工作計劃和思路包括：
1、加強自身業務學習包括出口貿易方式的流程、會計核算、涉稅處理、貿易結算及成本核算等，繼續到車間實習盡快熟悉掌握公司的各項業務流程。
2、協助經理對各崗位的每一項具體的業務提出正確的財務意見，完善相應的業務流程和制度。
3、注重財務分析，每月分析各項財務指標并結合業務實質指出變化的原因及過程，督促各崗核對清理所負責的賬務。
4、加強培訓，基于對員工情況的了解和部門效率的改進，平時根據員工需求制定培訓計劃，使部門團隊綜合素質不斷提高。
新的工作環境意味著新的起點、新的挑戰，作為一名財務人員，我認識到自己是一名基層管理者，更是一名執行者，我會充分發揮自身的主觀能動性及工作積極性，為公司的高效發展貢獻自己的全部力量。
出納人員試用期工作總結范文三 時間過得很快，轉眼間三個月試用期的時間就過去了，在三個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。
回顧三個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經驗。下面，我將出納工作總結如下，敬請大家提出寶貴意見。
一、失誤、缺點和經驗簡談
以前在公司是做會計工作的，出納的業務沒具體操作和實踐過，總認為是調蟲小技，不以為然，可就是抱著這種心態剛開始干出納工作出現不少的失誤，
第一失誤就是開具支票上的錯誤。
制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現象都會被銀行退票，耽誤工作。
基于上述業務需求，根據自己在軟件公司的軟件實施經驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發了excel系統的交行票據套打系統，解決了在實際工作中出現的缺點問題，提高了工作效率。
由此可見，虛心的、積極的心態是干好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產出成果。在大學里，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。
二、取得的成績
在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作。
1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。
2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放。
3、及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調節表。
4、起草財經公文、人事公文并及時發放、傳閱、存檔、保管。
5、監督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。
6、開具日常收款業務發票，并保管好空白發票和其它支票。
7、開發了excel平臺票據套打系統。
8、填寫地稅申報表。
9、完成財務經理交待的工作。
出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，三個月的崗位實戰練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用輕松來形容，絕非雕蟲小技，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：一.學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。二學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業道德。四.出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制。四.很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通能力。
我們投遞的求職簡歷的質量直接影響到求職的成敗，對于會計專業的學生來說，一份好的簡歷就意味著成功了一半，一起來了解一下吧!下面小編為大家整理2021會計個人求職簡歷模板5篇，歡迎閱讀，希望對大家有幫助!
會計個人求職簡歷1姓名：___性別：女
年齡： 29 身高： 161CM
工作經驗： 6-10年 婚姻情況： 已婚
院校： __理工學校 主修： 會計
學歷： 大專 電腦水平： 熟練 英語： 無
求職意向
工作職位： 會計出納員
求職狀態：
發展方向： 本人未來希望從事房地產行業，已具備將近三年的物業財務、出納、會計等經驗，喜歡這個行業以及崗位，希望繼續往這個方向發展。
培訓教育
20__年07月畢業
__理工學校 大專 會計
技能專長
能夠熟練運用office辦公軟件、ERP企業軟件等操作，有豐富的工作經驗;
熟悉房地產行業出納的日常工作流程及具備一定的業務能力;
有會計從業資格證書，有兩年的會計從業經驗
工作經歷
20__年08月 - 20__年04月(2年8個月)
__海倫堡物業管理有限公司__分公司 /出納
工作內容：1、日記帳登記(含N帳W帳)，每日報送資金日報表，每月按時報送資金計劃表等;
2、各財務需要的輔助賬錄入，核對;
3、財務系統的收付憑證的制單記賬;
4、與收款員資金收入、單據、網票、極致物業系統以及用友系統數據交接;
5、每月出納資金分析月結報表按時報送財務主管;
6、辦理銀行劃扣管理費送盤、回盤、銀行一切有關事務等工作;
7、現金，銀行資金，倉庫物資的盤點;
8、憑證及財務報表清冊裝訂及整理;
9、負責項目所有收入、支出的報銷;
10、負責項目所有單據走簽批流程跟進單據簽批進度，收寄整理單據;
11、收款員休假兼任收款員工作，核對并確認業主需繳納款項，開具收款相關收據及發票并錄入物業極致系統，提交收款員收支報表;
12、核對往來款項并催收。
20__年08月 - 20__年07月(1年11個月)
__市鼎潤電器有限公司/會計
工作內容：1、作為財務人員，要理清賬目，堅持原則，嚴格執行財經紀律;
2、根據原始單據，一單一事，按業務發生順序逐日逐筆登記現金以及銀行存款流水賬(電子版)，做到日結月清，及時反映貨幣資金賬面余額;
3、每月憑原始有效單據及紙質報價單做成應收明細匯總表，并且對此進行核對，每月3號準時交上交領導審核;
4、認真核對供應商發過來的對賬單，并且對此進行核對。
如果對賬單有異議，要及時與供應商取得聯系，每月10號把應付匯總表交由領導審核;
5、每周要不定時對倉庫進行非型抽檢一次，月尾要參加盤點，主要負責抽盤以及對盤點數據進行核對和監督;
6、核算生產與銷售成本及各項費用;
7、每月的18號上交資產負債表、利潤表、應收明細賬、應付明細賬、公司賬戶余額明細、現金賬、現存支票明細、應付票據明細、費用分析等相關報表上交領導審閱;
8、負責對公司費用類單據審核、編制記賬憑證;
9、負責審核并核對出納現金及銀行存款余額是否賬實相符;
10、負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬。
20__年02月 - 20__年07月(2年5個月)
__市美斯特實業有限公司/總裁秘書
工作內容：1、負責公司各種會議的籌備，組織工作，做好會議記錄紀要整理等;
2、掌握好總經理日常行程安排，為總經理接見訪客做好預約__;
3、對總經理的文檔定期進行整理，分檔歸類工作;
4、對總經理月度工作計劃安排及進程的提示;
5、對總經理審閱批示后文件的傳遞。
20__年07月 - 20__年01月(2年6個月)
__市美斯特實業有限公司/五金塑料采購員
工作內容：1、根據生產計劃和資金情況，編制采購計劃;
2、負責家電產品的塑料，五金配件采購工作;
3、控制庫存和在途物料情況;
4、處理所采購物料退換及異常問題的處理，確保公司利益;
5、負責開發新供應商及定期考核供應商供應資格;
6、市場行情的調查、相關信息的收集、整理，及時上報，以便領導調整采購策略;
7、采購訂單的跟進;
自我評價
本人性格開朗，對工作認真負責，責任心較強，處事細心，為人誠實，思維積極進取，有較強學習及適應能力，能夠熟練運用office辦公軟件、ERP企業軟件等操作，有豐富的工作經驗。經過9年的工作歷練，讓我的組織、溝通協調能力、專業技能、抗壓能力不斷提升，同時能夠做到當日事當日畢，及時完成上級領導交代的任務。
會計個人求職簡歷2姓名：___性別：女
年齡： 31 身高： 162CM
工作經驗： 6-10年 婚姻情況： 已婚
院校： __農業大學__學院 主修： 會計(注冊會計師方向)
學歷： 大專 電腦水平： 良好 英語： CET6
求職意向
工作職位： 會計
工作地點：____區
求職狀態：
發展方向：本人大學期間就讀會計(注冊會計師方向)專業。六年的財務工作經驗，使我具備能獨立全面處理公司全盤賬的能力。所以我對財務會計類的工作具有濃厚的興趣。長期的財務工作積累，令我對數字具有高度的敏感，這種高度的數字敏感性可能對企業是生死攸關的。
會計工作是一門經濟管理科學，不僅是經濟管理的重要組成部分，而且具有其他工作不可替代的重要作用。會計人才區別于一般會計的地方不僅僅是會記賬、算賬、報賬，更要參與決策和管理，掌握宏觀經濟、企業管理、法律、行政等學科的知識和會應用有關的分析框架，同時必須具備良好的自律能力、職業道德和心理素質。
要想在會計工作中充分發揮個人的能力，就必須合理制定人生規劃，定立未來的發展目標。以前我來淺談一下我未來五年的發展目標吧
1.短期目標——
穩扎穩打，立足現有會計崗位求發展
2.中期目標
—— 三年內通過會計初、中級職稱考試
3.長期目標
—— 五年內能成為外企或大型企業的高級財務顧問
培訓教育
20__年06月畢業
__農業大學__學院 大專 會計(注冊會計師方向)
技能專長
本人具有六年的財務工作經驗，對數字高度敏感，已獲得會計從業資格證書;熱愛英語，已通過CET6考試，具備良好的英語聽說讀寫能力;熱愛運動，如游泳，打羽毛球等;熟悉DOS環境，能在Windows_P平臺上使用：Word、E_cel、“金蝶”等軟件。
工作經歷
20__年04月 - 20__年04月(4年)
__機動車交易中心有限公司/會計
工作內容：
1.各租戶每月租金、水電費的錄入、統計及出具繳款通知單
2.審核各成本費用單據，負責各部門的費用報銷、統計、跟蹤管理工作
3.按照公司規定審核租賃合同，根據合同要求，開具相關票據給租戶。
并對開具的相關票據進行審核、管理等
4.按照相關會計準則，整理歸納原始憑證，編制記賬憑證，出具相應的財務報表，進行每月的國、地稅、社保及年度所得稅匯算清繳等申報
5.根據公司實際經營狀況，編制公司要求的各類經營統計報表。
同時根據公司的財務會計制度，編制相應的財務綜合分析報表，為公司領導的決策提供可靠的數據
6.負責應收賬款的催收工作
7.各財務資料(包括憑證、賬簿、報表和章證等)的打印、呈交及妥善保管
8.完成財務負責人安排的其他工作
20__年02月 - 20__年03月(2年1個月)
佛山市信一源稅務師事務所/會計
工作內容：記賬，包括一般納稅人及小規模企業全盤帳.包括每個納稅申報所屬期的一切會計工作(如做會計賬部分：原始憑證的審批及整理歸納，分單做賬，登記記賬憑證，登記明細賬及總賬，出具財務報表等.如網上申報部分：抄卡，電子申報處理，網上繳稅，清卡等).在每年的2-6月份匯算清繳審計階段，曾協助審計部同事完成匯算清繳底稿及鑒證報告.因此，對企業所得稅申報征收有一定程度的了解.
20__年03月 - 20__年01月(10個月)
__市沃柏進出口有限公司/跟單文員
工作內容：跟單是客戶及生產現場兩者之間的重要橋梁及紐帶，主要是能夠及時地將客戶的需求，意見及投訴及時反映到生產工地，對客戶所下訂單的數量及質量進行相關的監督，確保客戶的交貨期之余，對生產進度進行嚴格的跟進.
離職原因：更希望在財務類方向有所發展
自我評價
六年的財務工作經驗，熟悉國家會計制度和準則及相關稅法政策，能做好事前的稅務策劃、財務預算，合理安排公司的稅負，協調處理好公司與銀行、稅局、工商等部門的關系，減少公司的財務和稅務風險;能夠獨立全面處理公司的全盤賬務，對一般納稅人企業稅務操作熟悉，并對財務報表有良好的分析能力;熟練操作計算機，如金蝶財務軟件、增值稅開票系統、電子報稅軟件和OFFICE辦公軟件(WORD、E_CEL)等相關應用軟件;本人性格開朗具親和力，樂觀耿直，誠實守信;能吃苦耐勞，善于與人溝通，有較強的工作責任心和敬業精神。
會計個人求職簡歷3基本資料
姓 名：___ 性 別： 女
出生年月： 19__年2月10日 健康狀況：良 好
年 齡： __ 歲 學 歷： 大專
畢業院校： __經濟學院法商學院
專 業：會計(注冊會計師方向)
聯系電話： 郵編：441200
電子郵箱：
社會實踐和實習情況
20__ .11 —— 20__ .2輔導某初三學生各門功課，在一段時間的輔導、合作中，該學生的各門功課成績均有提高，深受該生家長的好評。
20__ .6 —— 20__ .9在__市中國人壽保險公司實習，負責辦公室的日常事務，從事保險業務的介紹，在實習結束后，各領導給予我極高的評價并給予獎勵。
20__.6 — 20__.8 學習了機動車駕駛，并取得了中華人民共和國機動車駕駛證
在校期間獲獎、成果情況
20__.5 —— 20__.6 學黨校培訓合格，并榮獲“入黨積極分子”稱號。
20__ —— 20__學年榮獲“三等獎學金”證書。
20__ — 20__學年榮獲“社會實踐活動積極分子”榮譽稱號。
業務特長
﹡擁有會計資格證書，熟悉國家財經制度和相關政策法規，擁有用友ERP證書，并且能熟練使用財務軟件。
﹡頭腦靈活，善于分析，具有現代財務管理理念
﹡能熟練使用計算機操作系統(DOS、WIN_P)和Word、E_cel等office軟件。
﹡擁有機動車駕駛證書
在校期間任職情況
1995 .9 —— 20__ .6 在班級擔任班長職務
20__ .9 —— 20__ .6 擔任團支部書記
20__ .9 —— 20__ .6 擔任班級宣傳委員
個人專長
交際、組織、管理、寫作、電腦、文學、分析研究、音樂等。
英語基礎知識比較扎實、具備一定的聽、說、讀、寫及翻譯能力，能進行日常交流;熟悉計算機網絡、熟練掌握辦公自動化等。
自我評價
本人性格開朗、穩重、有活力，待人熱情、真誠。工作認真負責，積極主動，能吃苦耐勞。有較強的組織能力、實際動手能力和團體協作精神，能迅速的適應各種環境，并融合其中。
會計個人求職簡歷4姓名：___ 性別：女
年齡：__ 身高：__CM
工作經驗：5年 婚姻情況：未婚
院校：__理工大學 主修：財務管理
學歷：本科 電腦水平：一般英語：無
求職意向
工作職位：會計財務主管
求職狀態：我目前處于離職狀態，可立即上崗。
發展方向：僅會做憑證、會報稅、出報表這類純粹的會計是遠遠不夠的，這在財務領域來說是屬于較低層次的。唯有從財務管理、預算、分析、決策等全方位提升，注重溝通能力和英語運用能力的提高，培育管理視野和全局觀念，提升自身綜合素質，才能使職業生涯提高一個層次。
培訓教育
20__年07月畢業
__理工大學本科財務管理
技能專長
合理統籌日常的工作安排，善于與公司內部各部門和公司外界各種關系進行溝通;積極開拓工作上的思維，有明確的工作規劃;熟悉會計建帳實務及國際結算流程;掌握審計流程，能調帳，并帳等;
工作經歷
20__年12月-20__年07月(3年7個月)
__宏泰融資租賃股份有限公司/主管會計
工作內容：擔任財務會計主管，負責融資租賃公司全盤帳目的跟蹤監督;協助公司股改賬務全盤處理;公司日常的資金流檢測和分析;各個項目的成本收益數據分析;編制內部各項報表并向上級匯報、工商、稅務的年檢及變更、合同管理等工作;監督其他財務人員工作，在遵守國家稅法前提下合理、靈活進行帳務理。
20__年02月-20__年11月(1年9個月)
__市__區__鎮科斯化工有限公司/主管會計
工作內容：擔任財務部主管會計，負責公司一般納稅人全盤帳目的操作(填制憑證、成本核算、編制報表、網上報稅);數據分析，編制內部各項報表并向上級匯報、工商、稅務的年檢及變更、合同管理等工作;每月庫存盤點工作;監督其他財務人員工作，在遵守國家稅法前提下合理、靈活進行帳務理。
20__/12-至今
__宏泰融資租賃股份有限公司財務主管/總賬主管
金融/投資/證券|合資|財務部
離職原因：公司搬遷
20__年04月-20__年11月(3年7個月)
__億龍電器股份有限公司/會計
工作內容：曾擔任集團公司五金成本會計，根據產品五金生產工序，合理監控生產過程中物料的進銷存情況，計算出自制五金件所涉及的料，工，費成本，為公司產品的報價提供有效真實的數據;熟悉公司產品的生產流程，根據工程師提出的數據，對erp系統中的bom進行復核，根據采購物料的單價，及合適的預算方案對新產品報價及舊產品季度報價，及時與客戶溝通達到雙贏的目標;
曾擔任集團旗下銷售公司的會計(香港公司)，全權負責該公司日常的采購，銷售，支出等方面的單據統籌歸集，按國外會計準則完成銷售公司的賬務處理并出具報表;
曾擔任集團公司的資金主管，根據公司各部門歷史和預計費用支出及公司銷售等方面的資金流向，作月度和年度的資金預算計劃，使公司的資金能得到有效的合理利用，按實際的資金流動做好每月的現金流量表并與預算計劃進行分析，合理有效利用金融機構的融資工具，給公司的發展帶來合適的多種融資渠道，緩解公司的資金壓力。(時間較長)
離職原因：個人發展
20__年07月-20__年03月(2年8個月)
__紙業集團股份有限公司/會計
工作內容：曾擔任集團公司財務總監助理，負責財務總監日常工作事務的安排及財務部行政管理工作的開展，協助財務總監與外部門、外單位的工作溝通，收集整理各上交財務數據并作分析，提出有利公司經營的意見;
曾擔任集團公司的金融信貸主管，負責預算公司的資金缺口，協助金融部經理與各大銀行接洽，解決公司的綜合授信問題;協助集團公司旗下各子公司的授信申請及解決信用擔保問題;
曾擔任集團公司主要制造公司的材料會計主管，負責跟蹤原材料、低值易耗品、固定資產等所有物資采購、入倉、結算等會計業務，制定一系列固定資產管理制度，規范了會計業務處理流程;
離職原因：路途
自我評價
善于溝通，致力維護團隊合作精神，善于學習財務/稅法等規章制度
會計個人求職簡歷5姓名：___
國籍：中國
目前所在地：__
民族：漢族
戶口所在地：__
身材：__cm __kg
婚姻狀況：已婚
年齡：__歲
求職意向及工作經歷
人才類型：普通求職
應聘職位：財務經理/主管：財務經理/財務主管會計/會計師
工作年限：__ 職稱：中級
求職類型：全職可到職-一個月
月薪要求：希望工作地區：__
個人工作經歷：
20__/02--至今：__倍繡生物技術有限公司
所屬行業：制藥/生物工程
財務部財務主管
憑證費用審核;財務報表編制;預算的編制控制和執行，資金管理，成本費用控制，財務分析報告的編寫，部門工作的指導和協調，完善財務制度和財務工作流程;分公司的管理，處理各類涉稅事務。在職期間有效的規范了資金、存貨、應收帳款的管理，成功的申請了稅收優惠，成本費用控制也卓有成效。
19__/01--20__/02：__市宏麗有限公司
所屬行業：快速消費品(食品，飲料，化妝品)
財務部會計經理/會計主管
獨立處理全套帳務;向公司財務經理匯報;在職期間發現并處理了門市的庫存混亂問題，并建立新制度加以規范管理;加強了應付帳款管理，對供貨商建立信用期檔案，并成功延長了部分供貨商的信用期期限。
19__/07--19__/12：__省__市城市規劃設計研究院
所屬行業：其他行業
財務部會計
日常帳務處理;處理稅務、工商、銀行事務;費用報銷審核;報表編制;財務制度的建立和完善;檔案管理。任職期間清晰地完成了各項本職工作;建立、健全了財務檔案保管制度;及時糾正賬務處理上的錯誤，規范了財務核算。
教育背景
畢業院校：__大學
最高學歷：本科畢業-19__-06-01
所學專業一：會計所學專業二：國有資產管理
受教育培訓經歷：19__.9-19__.6__財經高等專科學校國有資產管理專業，獲得大專學歷
20__年12月__大學會計專業，獲得本科學歷，管理學學士學位
19__年大學英語四級證書
19__年助理會計師資格證書
20__年__市國稅局辦稅員資格證書
20__年5月中級會計師資格證書
語言能力
外語：英語良好
國語水平：優秀粵語水平：良好
工作能力及其他專長
1、能處理財務全盤賬;
2、熟悉外商投資企業會計和增值稅一般納稅人、小規模納稅人的賬務處理;
3、熟悉稅務、工商、銀行等部門辦事流程，有融資經驗;
4、電腦操作熟練，熟常用公辦軟件和用友、金蝶等ERP財務軟件;
5、熟悉國家和地方財稅法規，具有良好的專業知識和豐富的實務經驗。
6、英語已通過四級，聽說讀寫良好;
7、具備審計經驗;
8、對分支機構管理有一定的經驗。
詳細個人自傳
一、水利事業單位財務管理體制改革的必要性
水利事業單位財務管理體制改革勢在必行，是因為水利事業單位財務管理體制改革的必要性不容忽視。首先，公有資產挪作私用，存在著較大數量的閑置資產，資產價值名不符實。在購置資產時，資產購置存在隨意性、領導意圖性、臨時突擊性，違背了“節約、合理、有效”的原則，沒有認真考慮和貫徹國家政策，導致資源配置不當。其次，存在較大數量的賬外資產。一些通過上級單位下撥實物，沒有合法的單據和當事人缺乏必要的財務知識，造成長期在賬外存在。一些單位還存在收入不入賬、或少入賬、設賬外賬、賬外購置資產等違規違紀行為，造成資產賬實難符。
（一）水利事業單位財務管理體制改革的現狀
水利事業單位財務會計制度改革是根據社會主義市場經濟體制的形成過程一步一步進行，逐步向前推進的。1995年1月1日國家頒布實施了《水利工程管理單位會計制度》，當前絕大多數水利工程管理事業單位在執行《水利工程管理單位會計制度》過程中，為了保護投資者、債權人的利益，從大局出發，及時地向社會公眾公布真實、有效的會計信息。但在會計實務中，也存在著會計信息失真的情況。這與執法力度不夠有關，實務中往往是發現問題后只是要求進行調賬或給予輕微的罰款有的甚至還不了了之，沒有給予肇事者重擊。因此，政府監管部門應認真執行《會計法》，對造成會計信息失真的單位負責人、當事人追究法律責任，從而形成良好的財務會計制度執行環境，保證財務會計制度落到實處。統一的會計標準和規范的財務會計制度是提高會計信息質量的基礎，實現會計改革目標的關鍵是要認真貫徹實施。但由于我國會計人員的數量龐大，會計專業技術的水平參差不齊，因此在理解和執行財務會計制度時往往會出現偏差，一些會計人員在從事會計實務操作時與制度要求不一致，甚至有的會計人員為了某種目的而濫用會計法規賦予的各種會計標準，這都是不符合會計改革的要求，對提高會計信息質量極為不利。
（二）當前水利事業單位財務管理體制主要存在的問題
水利事業單位類型多、專業性強，既有公益性為主的行政事業單位，又有生產經營性為主的單位，而大量的是二者兼有的事業單位。由于水利事業單位執行的財務會計制度各異，財務管理體制、運行方式也各不相同。尤其是事、企不分的事業單位，產權不明晰，使單位資產難以界定，會計核算復雜，財務管理困難。具體而言：
一是基礎管理關系尚未理順。受計劃經濟體制的影響，水利的公益性使水利工程管理、服務收費、利潤分配制度改革滯后，導致水利行政、企業、事業單位的基礎管理關系未明確，經濟關系不清；事業單位機構龐大，人員過多，大部分經費只限于人員開支，嚴重影響水利事業單位的健康發展。
二是財務管理體制不健全。規范的財務管理必須要有相應的財務管理規章制度約束才能形成，建立健全財務管理規章制度是提高財務管理水平最直接、最有效的途徑。雖然大部分水利事業單位都有自身的財務管理辦法，但辦法內容過于單一，往往側重于經費支出審批程序等會計基礎工作，其預算管理、收入管理、資產管理、財務分析等重要職能作用未能充分發揮。
三是預算管理工作體制不健全。受財政資金緊張的影響，預算編制工作只是被動地接受財政擬定的指標，不能全面考慮事業單位發展要求，財務部門只是單一地對各專業部門提出的專項經費進行匯總，缺乏深入研究，不能準確反映實際工作和事業單位發展的需要。同時，缺乏對預算執行的有效監督，預算的約束力不強，擠占挪用的問題普遍存在。
四是規費征收體制不順。近年來，水利收費工作雖有進步，但由于征收機構摧收、勸收工作的能力較差，缺乏強制性的執行措施，對拒交、滯交行為沒有有效的制約辦法和強制性的執行措施，造成各項規費的收取率較低，征收效果較差。
二、插花樞紐財務管理體制的現狀分析
為了適應國家加強宏觀經濟調控和預算管理的需要，規范財務管理工作，提高資金使用效益，促進發展，本人根據插花樞紐財務管理體制的現狀，對插花樞紐的基本情況、財務狀況及存在的具體原因進行分析如下：
（一）基本情況插花樞紐是1980年機構改革時新成立的水利事業單位，主要承擔茨淮新河提防管理、防汛搶險、水利建設等事業職能任務。根據插花樞紐賦予的職責，插花樞紐內設4個事業職能部門，同時管轄節制閘和船閘兩大樞紐。是一個“以事業職能管理為主，兼管水利投資的多功能復合型事業單位”。
（二）財務狀況分析
首先，插花樞紐事業職能以社會公益性質為主，創收能力有限。近年來雖經過挖掘潛力，開拓經營，但是單位創收水平仍舊較低，作為衡量水利事業單位財務狀況重要指標的經費自給率平均不到50%，機構運行主要依靠國家財政撥款。其次，插花樞紐財務結構一直存在“小馬拉大車”的突出矛盾，雖然整體上屬于事業單位，但是在職工構成比上，離退休職工和歷史遺留的編外人員基本處于待崗狀態，此問題長期以來一直困繞插花樞紐發展。
（三）具體原因分析
一是職工整體年齡普遍偏大，40歲以上的年齡約占職工總數的75%;職工的整體文化程度不高，高中、中專及以下的占職工總數的70%以上。由于長期受事業單位管理的影響，不少單位在事業和企業間的角色定位模糊，干部職工危機意識不強，不能嚴格按照事業管理規范運作，職工的心態搖擺不定，單位沒有發展后勁，缺乏活力。二是職工收入整體水平不高，部分編外職工收入微薄，生活極端困難。就在編職工而言，職工的50%的工資由插花樞紐發放，單位設法籌集工資的50%部分，一旦遇到單位效益不佳或收入不穩定，職工工資自然大打折扣，有些時候甚至還不能及時到位；編外職工除一部分已退休可領取社保養老金外，大多數只能領到210元的生活費，因暫時無法完全納入地方社會保障體系，一些職工家庭收入連最低生活保障標準都達不到。
三、新形勢下水利財務管理體制的探討
為了適應國家加強宏觀經濟調控和預算管理的需要，規范財務管理工作，提高資金使用效益，促進發展。本人根據插花樞紐現行財務管理的特點和現狀，從加強水利財務管理體制改革入手，分別從以下幾方面進行探討：
（一）預算管理模式
預算資金是事業單位財務管理核心。基于政府收支的改革，結合插花樞紐實際情況，按照政府收支改革具體要求，完善各項規章制度，建立內部會計控制制度，加強預算執行管理。具體應做好以下幾項工作：
1.全面推行財務預算管理，完善經濟目標責任制。預算管理是水利事業單發展戰略和經營目標細化、量化的具體表現，是水利財務控制體系中最重要的內部控制機制。為此要制定《水利事業單位財務收支預算管理辦法》，根據“客觀全面、量入為出”的預算編制原則，強調預算的嚴肅性，對已經批準的年度預算原則上不予調整；未納入年度預算的費用不得列支，實現預算的硬約束。要做好預算編制的預測工作，對預算執行情況進行跟蹤、分析和監督，同時建立以預算控制為中心的財務管理信息系統，確保預算收支平衡。
2.完善水利財務內部控制制度建設，防范財務風險，確保會計信息質量真實準確，確保資產保值增值。結合水利事業單實際，制定并完善各項財務管理制度，完善風險控制系統，使水利財務管理和會計核算逐步實現制度化、科學化、規范化，進一步加強水利財務管理和控制，有效防范財務風險。
3.實行資金集中統一管理，提高資金使用效率，確保資金安全。加強資金管理、提高資金使用效益、確保資金安全是水利財務部門的重要職責。實行資金集中統一管理，將提高資金的使用效率，減少財務費用支出，同時對各單位的資金使用能夠及時監控，對確保資金安全、規避風險發揮積極有效的作用。
4.積極推進集中采購，減少采購成本。對設備購置、車輛保險、基建維修等項目統一組織實施，節約資金，規范管理，提高效益。
5.加強會計基礎工作，加強內部審計及日常監督檢查，防范風險，提高管理水平。一是統一會計科目使用、財務會計報告格式和電算化核算要求，建立實時有效的會計信息報告體系，增強會計信息的可比性，使會計核算工作更加規范化。二是加強業務培訓，提高財會人員素質。積極開展財會人員后續教育培訓，進一步提高財會人員的業務素質。三是制定借款、報銷等日常會計工作的程序和審批權限，將財務報銷規定、程序以及各種發票的票樣進行公示，要求廣大職工必須取得合法票據，自覺遵守財務報銷規定。四是加強內部審計，建立財務部門內部監控、內審部門獨立審計、監察部門實施監管的綜合監督機制，充分發揮審計監察部門對財會工作的監督指導作用，加大財務監督和源頭治理腐敗的力度。日常監督檢查實行預算編制、預算批復、預算執行全過程的監督。按照日常監督檢查與專項監督相結合的原則，財務資產管理部門定期組織對基層單位的財務會計工作進行檢查，重點檢查財會制度建設、大額現金支出、發票使用、項目成本核算管理、資產管理等基礎工作等。通過對財務監督工作成績和積極效果等進行科學、準確的評估，促進財務制度的完善、財務工作方式的轉變，最終達到提高財務管理水平的目的。
（二）績效管理模式
為確保水利事業單位財務管理工作任務的完成，充分調動財務人員的積極性，促進事業單位的全面發展，水利事業單位財務管理工作進行績效管理將發揮積極作用。
1.績效管理的原則
水利事業單位財務績效管理模式實行分類考核。績效管理的原則應堅持實事求是，做到公開、公平、公正；堅持工作質量和工作績效相結合；考核與獎懲掛鉤。
2.績效管理的目標
根據單位財務管理工作任務和年度工作計劃，對水利財務部門建立預算管理、財務收支管理、資產管理、財經管理等績效考核指標體系，明確績效考核目標。財務管理方面，按時完成財務決算的匯總、分析、上報。按時匯總上報財務報表，并對報表進行財務分析；積極開展本單位經費自查，完成本級自查報告及上報；加強資金管理和重大財務問題研究，開展資金管理情況檢查。財務收支管理方面，嚴格按收支分類科目的用途，嚴格預算控制數和事業經費開支范圍、開支標準；嚴格執行借還款制度，及時清理、清算往來款項；有項目經費的部門應嚴格按照項目內容和項目實施進度在經費限額內使用；加強對所屬企業性、經營性財務的指導與服務。資產管理方面，嚴格執行資產管理制度，按規定程序申購、建檔、保管、處置固定資產，對本單位資產配置及使用管理情況進行登記，完善國有資產的基礎管理。
嚴格執行《行政事業單位國有資產管理辦法》、《安徽省政府采購管理暫行辦法》等。建立水利事業單位財務績效管理模式將對水利事業單位財務改革起到巨大促進作用，運用這一管理模式將進一步提高水利財務部門工作效率，使水利財務管理工作適應競爭激烈的市場經濟要求，為促進水利事業的持續健康發展提供保障。
（三）財務信息網絡化管理模式
財務管理實施電子化和網絡化辦公，提高財務管理的效益和有效性，成為財務信息化的目標。根據單位財務管理的要求和特點，依托現代信息及網絡技術，建立財務管理信息系統，實現從局部分散的管理向遠程集中財務管理模式的轉變，實時動態監控財務信息。
1.以會計電算化為基礎，建立內部核算和管理的有效鏈接。財務信息化就是基于日常財務工作的實際需要，利用計算機、網絡等信息技術，以會計電算化為基礎，以實現會計核算和財務管理一體化為目標，通過開發財務管理網絡信息系統（網絡結算系統和信息管理系統），建立會計電算化系統同財務管理信息系統的無縫鏈接（信息共享），實現會計核算與財務管理在單位經濟業務信息利用上的同步，在進一步加強了財務管理的同時，又滿足了會計核算的需要。
2.以預算管理為中心，實現預算執行控制前置預算管理是財務管理的基本任務，也是財務管理的基本要求。預算經財政部門批復后，如何保證預算的正常執行成為預算管理的主要問題。建立財務網絡結算系統后，預算執行控制由計算機系統管理，即有關財務事項的辦理全部通過財務網絡結算系統進行結算和控制，辦理的財務事項是否超預算或無預算，由計算機進行識別：預算指標內的財務事項結算可以通過，預算指標外的財務事項結算不能通過。這從根本上擺脫了部門預算執行控制滯后問題。同時，通過財務網絡結算系統，財務部門能夠實時動態地掌握各部門和項目預算執行情況，財務管理工作由被動轉向主動。各部門超預算或無預算財務事項的發生得以避免，預算約束的剛性得以體現，各部門和項目正常工作的資金得以保證。
出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，三個月的崗位實戰練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。親愛的讀者，小編為您準備了一些出納轉正心得總結，請笑納!
出納轉正心得總結1時間過得很快，轉眼間三個月試用期的時間就過去了，在三個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。
回顧三個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經驗。下面，我將出納工作總結如下，敬請大家提出寶貴意見。
一、失誤、缺點和經驗簡談
以前在公司是做會計工作的，出納的業務沒具體操作和實踐過，總認為是“調蟲小技”，不以為然，可就是抱著這種心態剛開始干出納工作出現不少的失誤，
第一失誤就是開具支票上的錯誤。
制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現象都會被銀行退票，耽誤工作。
基于上述業務需求，根據自己在軟件公司的軟件實施經驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發了excel系統的交行票據套打系統，解決了在實際工作中出現的缺點問題，提高了工作效率。
由此可見，虛心的、積極的心態是干好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產出成果。在大學里，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。
二、取得的成績
在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作。
1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。
2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放。
3、及時登記現金、銀行存款日記帳。
月末編制銀行余額調節表。
4、起草財經公文、人事公文并及時發放、傳閱、存檔、保管。
5、監督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。
6、開具日常收款業務發票，并保管好空白發票和其它支票。
7、開發了excel平臺票據套打系統。
8、填寫地稅申報表。
9、完成財務經理交待的工作。
出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，三個月的崗位實戰練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：一、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。二、學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用。三、出納人員要恪守良好的職業道德。四、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制。五、很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通能力。
以上是我近三個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作計劃，認真工作，努力實現自己的人生價值。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
出納轉正心得總結2進入__公司已經六個月了，我先后從事了會計和出納工作。在本部門的工作中，我勤奮工作，獲得了部門領導和同事的認同。在經理和同事們的耐心指導下，我對__公司的會計賬務處理有了一定的了解，并且深刻體會到了作為一名財務人員，嚴謹認真的工作態度是多么重要。
一、會計工作
會計工作主要為根據原始憑證編制記賬憑證，制作三大報表，報稅和保險。天芯系統的主要操作是憑證錄入，憑證是一切財務工作的基礎，所以要非常細心，首先要注意往來科目對象別的設置。其次注意有些需要自制原始憑證的記賬憑證不得遺漏。還有，為方便查找憑證，摘要的書寫應符合公司的要求。
現金流量表是應用財務軟件后，唯一需要手工編制的財務報表，表中涉及現金的分類歸集，能夠體現企業現金的分配情況。現金流量表需要分別用直接法和間接法，把企業發生的與現金有關的財務往來編制到流量表左側和右側，兩次的編制金額要相同。企業的現金往來繁多，希望僅根據資產負債表和利潤表兩大主表來編制出現金流量表，這是一種奢望，實際上僅根據資產負債表和利潤表是無法編制出現金流量表的，還需要根據總賬和明細賬獲取相關數據。要分門別類地歸集、核算，就需要細心和耐心。
會計的每月工作還包括各項稅金及保險的申報，需要在各自申報期內及時進行申報。
二、出納工作
出納主要工作為收付款、報銷等與現金及銀行存款有關的操作。付款前應核對金額是否清楚、是否有總經理批準，根據經批準和審核無誤的有關單據，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;付款時無論以支票還是以電匯方式付款都需要應用密碼器，抄錄密碼;付款后要及時整理回單，方便會計做賬。
報銷及借款。支出憑單報銷，要嚴格參照公司報銷制度;差旅報銷時要根據職位給予不同等級的補助;借款管理：原則上款項未還時不允許借下一筆，有總經理特別批準的情況除外。
另外，所有現金的收入支出都要在現金日記賬登記;所有票據的領用都要在銀行存款日記賬登記。出納所有參與的工作都要在日記賬中體現，分門別類加以歸納，與庫存現金和銀行賬面余額對賬。
在公司這半年的工作經歷讓我有很大收獲。經理耐心教導我們新員工，給我們講實操，為我們每個人答疑，幫助我把對財務的認識由課本知識向實務轉變過來。領導的幫助，促進了我工作的成熟性和能力的提升;工作的歷練，促使我完成了由學生向工作者的角色轉化。
在這六個月的工作中，我深深體會到有一個和諧、共進的團隊是非常重要的，有一個積極向上、大氣磅礴的公司和領導是員工前進的動力。公司給了我這樣一個發揮的舞臺，我就要珍惜這次機會，為公司的發展竭盡全力。在此我提出轉正申請，希望自己能成為公司的正式員工，懇請領導予以批準。
出納轉正心得總結3__年在公司班子的大力支持下，我帶領廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路，不斷夯實財務基礎工作，規范財務業務流程，創新財務管理方法，改革財務管理體制，著力強化平穩、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。
一、圓滿完成了國家審計署現場審計工作。
通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作，公司接受住了審計署的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價。
二、財務信息化建設取得新突破。
在核算體系改革方面，以“推進財務和資產7.0系統上線”為重點，組織本部及三省業務骨干，積極學習財務7.0系統的各項管理和操作程序，積極改變核算流程，30人歷時一個月，完成了近10萬條信息的設置和賬務初始化工作，順利實現了6.0和7.0系統的并行。并行后的財務核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上，財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作，為進一步提高信息透明度、優化核算流程、提升對基層的監控力度打下了堅實的基礎。
在零售費用定額管理方面，我們積極推導、演繹和引申建筑行業定額管理理念，在調研、總結和開發軟件的三個階段一直處于板塊領先水平，得到了板塊的認可，并委托我公司實施軟件開發和系統推廣工作。目前系統已經開發成功，預計20__年一季度在銷售系統全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發展戰略、創新成本控制手段、實現管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。
在資金管理系統建設方面，通過近一年的調研、開發和推廣，基本實現了對庫站資金的實時監控，實現了與業務系統、零售系統的信息共享和系統自動控制，實現了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。
三、資金、資產管理能力穩步提升。
在資產管理方面，通過明確轉資流程和表單、組織制訂預轉資單價標準，結合國家審計署的審計結果，督促三省公司進一步提高轉資速度，截止__年底在建工程余額61596萬元，與年初相比在建工程占資產總額的比重下降了0.67個百分點。同時，依托資產6.0系統，有效的解決了信息不對稱的問題，全年共完成695萬元固定資產的內部調撥，完成資產卡片的編制5萬余張，充分發揮了存量資產的使用價值。并組織三省公司對各項資產進行了一次全面清查，對盤虧、毀損、報廢資產的情況進行了一次細致的摸底統計，確定了符合報廢條件的資產335項，為下一步優化資產結構、盤活低效或無效資產提供了數據支持。
四、注重過程、加強監控，預算管理水平穩步提升。
一是月度滾動預算和資金聯動控制得到進一步加強，三省公司實現了從被動接受到主動執行的轉變，有效保障了費用合理、均衡發生，全年費用指標均控制在板塊下達指標范圍內;二是通過收集整理第一手資料，深入貫徹上級單位管理意圖，20__年預算編制得到了板塊領導的高度評價，預算匯報圓滿成功。
五、法制意識逐步提升，稅企環境進一步優化。
通過加強協調、強化內部管理、提高稅務人員業務素質，取得了較好地成績。一是通過努力，實現了湖北地區增值稅預征率的再次下降，年節約利稅800余萬元;二是通過大力協調，湖北省黃石等地區稅務部門糾正了在零售環節按收入比例征收印花稅的違規政策，年節約印花稅200余萬元，擺脫了企業被動納稅的局面，凈化了納稅環境，提高了企業在稅企分配格局中的話語權;三是實現了中石油冠名機打發票的使用，為進一步提高內部管理水平、提升企業形象提供了優越的平臺，是稅企關系的一次歷史性突破;四是組織了一次財稅大檢查，查處整改問題20余項，并根據檢查結果制定和下發了發票管理辦法，規范了票據的使用，降低了稅務風險。
六、充實力量、加強培訓，隊伍綜合素質不斷提高。
一是進一步充實各級管理機構財務力量。__年對機關財務處領導崗位進行了充實，同時在條件成熟的地市逐步配備總會計師6人，充實了兩級機關財務部門骨干力量，地市營銷中心財務隊伍進一步發展，基層的財務管理能力不斷提升;二是全年財務系統共參加內外部培訓500人次以上，重點是放在資金、資產、稅務和財務系統更替等應知應會技能，短期內迅速提高了各級財務人員的職業技能，豐富了財務系統的知識儲備;三是學術理論和實踐緊密結合，積極探討財務管理的熱點、難點問題，__年舉辦不同層次財務研討會4次，在湖北財會周刊和中油內部刊物等省部級刊物上7篇，標志著財務隊伍從技能操作型逐步向學術研究型團隊轉變。
七、強化執行、嚴格考核，內控體系持續有效運行。
__年，公司內控工作以提升企業管理水平為宗旨，以加強風險管理為導向，以“零缺陷”做為內控工作奮斗目標，不斷加大內控執行力度，不斷豐富內控檢查、測試手段。
一是__年版《內部控制管理手冊》，修訂和完善滿足不同管理層次需求的3個層面96個末級流程。
二是強化宣貫，注重溝通，營造和諧內控環境。__年舉辦內控培訓班59期，培訓2362人次，篩選、整理出與庫、站業務密切相關的流程13個并匯編成冊。
三是反復測試，嚴格考核，保持內控體系持續有效運行。__年先后組織3次自我測試，覆蓋面達到44個營銷中心。順利通過了3次管理層和外部審計測試。
出納轉正心得總結4您好!時間流逝，轉眼之間我來華新聯美公司計財部工作馬上就兩個月了。雖然時間很短，但是這段時間在公司領導的關心和同事們的幫助下，我在工作上收獲頗豐。下面我將近兩個月年來自己的工作情況總結如下：
一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結同事。 自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班，正確處理好工作與私事的關系，從不因個人原因請假或耽誤公司的正常工作;同時我認真學習并嚴格遵守公司的各項規章制度;團結同事，積極合作;
二、能夠做好本職財務工作。作為一名房地產企業成本會計，我深知成本管理是財務工作中重要的一項工作內容，在前任成本會計王霆的指導下，我認真學習我公司成本管理流程，主要包括紙版合同的接收歸檔、日常付款的審批、賬務處理、產值的處理等，特別是合同付款審核工作，是否在本月資金計劃內、是否符合合同付款條件，審核一定要細心嚴格，付款信息、產值信息等相關內容及時登記合同臺賬，保證領導看到的是最新的數據;
三、合同印花稅稅金計提工作。每月月末能夠及時把本月收到的新合同按類別計提印花稅，報給稅務會計馬昱，確保稅金及時繳納;
四、做好其他日常事務。已批未付準確管理，每天早上把最新的數據匯總完畢后報給出納，其他各項報表及時更新。
兩個月來，我盡管圍繞自身工作職責做了一定的努力，取得了一定的成績，但我知道這與公司的要求和期望相比還存在差距，在工作中也存在不足之處。主要表現在：
一、自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，很多工作不能及時做出反應，做出讓領導滿意的結果。我相信隨著工作的深入，我會做得更好。
二、自身的業務知識和能力還有欠缺，需要不斷地學習和提高。
針對上述不足，今后的工作中，我會不斷加強財務專業知識學習，提高自己的業務水平，在細節方面完善自己，嚴格要求自己，更好的做好本職工作。
最后，感謝領導和同事們一直以來對我的關心和幫助。希望在我成為公司一名正式員工之后能更好的一起工作，團結協作，共同努力，為公司的發展而努力。
下面我將近幾個月年來自己的工作、學習等方面的情況向大家做簡要匯報：
一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結同志。
自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班，能正確處理好公司與家庭的關系，從不因個人原因耽誤公司的正常工作;同時我也能嚴格遵守公司的各項規章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員，不管經理還是工人，我都能與他們搞好團結，不搞無原則的糾紛，不利于團結的事不做，不利于團結的話不說。
二、盡職盡責履行好自己的工作職責
我在公司主要從事財務工作，為此我從以下方面做了一些工作：
1、建立健全公司財務制度。
公司成立以來，我是兼職會計，所以只負責每月的帳務處理和財務報表的報送，使得公司財務上的制度不夠健全。自到公司正式上班后，我將財務人員的工作合理劃分，在公司的財務方面按規定進行了要求，特別是發票管理方面，嚴格要求正確填開和索取，減少不必要的麻煩。在財務收支方面，嚴格執行公司的財經制度。
2、正確核算，按時結算，及時報送稅務相關報表。
在日常財務工作中，我能嚴格按財務規定正確核算公司的經營情況，按時結算有關帳務，每月末及時將財務報表和納稅申報表報送稅務機關，沒有因個人原因耽誤報送時間。
3、及時將財務狀況匯報于公司，積極為經理當好參謀。
每個月我都將公司的財務情況給公司經理進行匯報，使經理能及時了解、掌握公司的經營狀況，對經營中出現的問題我能及時提出合理化建議，發揮財務在公司經營中的作用，為建立當好參謀和助手作用。另外，對其他人員在銷售、采購中有關不符合要求的做法，我也能及時提醒和指出。
4、認真負責，積極配合稅務部門的稽查工作。
10月初，稅務部門對我公司進行稽查，在這期間，我能積極配合，并加強和稽查人員的配合，發揮自己的優勢，多與他們溝通，對存在的問題與他們交流，爭取他們的寬容，使公司的利益得到最大保護。
三、存在的問題
一年來，圍繞自身工作職責做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，尤其是對每個銷售人員的核算，工程部分和零售部分沒有明確劃分清楚，給銷售人員帶來了麻煩，同時也給公司對每個銷售人員完成任務的情況掌握不夠準確。對這些問題，我將在今后的工作中認真加以解決。
最后，還想說三點：一是我的述職報告還不全面，有的具體的工作沒有談到，就今天我所談的，希望大家多提寶貴意見。二是我工作能順利的開展并取得較好的成績，首先要感謝我的助手張曉莉，她對我的工作能積極給予配合和支持，任勞任怨，特別是在有身體不便的情況下，堅持上下班，幫我做了許多工作。同時，我還要感謝公司其他人員， 沒有你們的支持和配合，就沒有我們今天的工作成績，你們是公司金塔的基礎。特別是在公司生產經營，銷售盈利方面，你們精誠團結，積極為公司出謀劃策，充分反映出我們公司員工是一支能吃苦、能奉獻、能戰斗、有進取精神的隊伍。三是希望大家在明年，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經濟效益做出努力。
出納轉正心得總結5兩個月試用期已經過去，我對自己所從事的出納工作已經比較熟悉，也能勝任這項工作。以前在會計師事務所做業務助理工作時，對出納的工作情況比較了解。而且在這兩個月里，我在公司__總和__會計的領導下，在公司同仁的幫助下，在新的崗位中，我對本公司經營模式和管理制度有了全新的認識和深入的學習。現對本職工作總結如下：
一、一個人面對新的城市、新的工作，一切都將是新開始，都有一個從生疏到熟悉及精通的過程，萬事開頭難，一個良好的心態——虛心的、積極的心態是干好一切工作的根本。剛開始的幾天是關鍵，于是我努力把自己的心態調整到最佳，以適應新的環境、應對新的工作挑戰。
二、在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作。
1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。
2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放。
3、及時登記現金、銀行存款日記帳。
月末編制出納報告單。
4、填寫稅務申報表。
5、完成財務負責人交待的工作。
經過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些成效。出納工作看似簡單，做起來卻難，以前的工作經驗對我從事新的工作有一定的幫助，但很多事情還需要重新認識和體會，學習和實踐相互融合才能產出成果，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，離不開公司同仁的關心和支持。
三、要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，在公司的經營管理中占有重要的地位。作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：一.學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。二.學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用。三.出納人員要恪守良好的職業道德。四.出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制。四.很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通能力。當然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四點外，我還要不斷的努力學習國家出臺的新的財經法律法規和先進的企業管理制度，以適應不斷變化的社會環境和今后公司開展的工作。
財務管理制度
第一章 總 則
第一條 為了加強公司的財務管理工作，規范公司的財務行為，根據國家相關法律法規及公司章程的規定，結合公司實際情況，制定本財務管理制度。
第二條 除特別說明外，本制度所稱“公司”的僅指某某房地產開發有限公司。
第三條 本制度是公司財務管理工作的基本制度，在公司范圍內統一執行。公司財務部應根據本制度及國家相關法規、準則的規定及公司的實際情況建立和完善各項基礎財務工作制度。
第四條 公司的財務行為和財務管理工作必須遵守國家有關法律法規，并接受有關主管部門以及審計部門的檢查和監督。
第二章 財務管理準則
第五條 公司的財務管理工作實行統一管理、分級負責原則，財務管理體系中各層級、各崗位按照相應的職責和權限履行財務管理職責，承擔相應的責任。
第六條 公司的法定代表人是公司財務管理工作的最終負責人，對公司的財務會計資料的真實性、合法性和完整性負責，按照相關法律法規的規定對公司財務管理工作承擔最終責任。對外報送的財務會計報表、財務預算方案、財務決算資料以及其他法定財務報告應由法定代表人簽署。
第七條 公司的以下重大財務事項需經由公司董事會按規定程序審議通過：
（一）決定公司的投資計劃。
（二）批準公司的年度財務預算方案、決算方案。
（三）批準公司的虧損彌補方案。
（四）公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式。
（五）聘用或解聘會計師事務所。
（六）需報董事會審議的重大資產購買和出售。
（七）需報董事會審議的公司擔保行為。
（八）變更募集資金用途。
（九）法律法規及公司章程規定需經由公司決策層審核，上報董事會審議通過的其他財務事項。
第八條 公司的以下重大財務事項需由董事長召集財務總監及相關負責人員審議通過：
（一）制訂公司的經營計劃和投資方案。
（二）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案。
（三）制訂公司的虧損彌補方案。
（四）公司增加或者減少注冊資本、發生債券或其他證券。
（五）擬訂公司重大收購或者公司合并、分立、解散及變更公司形式的方案。
（六）需由副總經理、財務總監及相關負責人員參與審議的房地產項目投資、股權投資、資產處置、重大合同簽訂、對外擔保和風險投資。
（七）聘請或解聘為公司審計的會計師事務所。
（八）制定或修訂本財務管理制度和公司的主要會計政策，審議和批準公司對外披露的財務報告。
（九）法律法規及公司章程、本財務管理制度規定需召集財務總監及相關負責人員審議通過的其他財務事項。
第九條 財務總監關于財務管理的職責權限由章程規定，但必須符合《公司法》等相關法律法規以及公司相關制度的規定。
第十條 公司設財務總監崗位，按照公司的人力資源管理制度規定進行任免。財務總監為公司的財務負責人，具體負責公司的日常財務管理工作，向董事長直接負責并匯報工作。
第十一條 財務總監對公司的日常財務管理工作全面負責，向董事長報告財務工作和提交年度財務預決算等重要財務事項預案，組織落實公司相關財務決議，完善各項財務制度。
第十二條 公司財務總監的主要職責和權限包括：
（一）按照國家財經法規和公司制度的規定監督和審批公司的財務收支行
為，對違反國家財經法規和公司財務管理制度的行為以及其他有可能損害公司經濟利益的行為，有權予以制止和糾正，制止無效的，有權提請公司按規定處理。
（二）負責組織公司的會計核算，按照財經法規和公司的統一要求報送財務會計報表和各種財務管理報表，對財務會計基礎工作的規范性，會計信息和會計資料的真實性、合法性負直接管理責任，對不符合會計制度和公司相關制度規定的會計事項有責任予以糾正。
（三）組織編制財務預算和各項財務收支計劃草案，具體組織落實和監督執行公司制定的相關財務預算、計劃、方案等，對于偏離預算、計劃和既定方案的經濟事項有權予以糾正或提請公司按規定進行處理。定期完成公司財務預測和財務分析工作。
（四）負責公司資金的籌集、回收和管理，確保資金的安全，保障公司項目開發和日常經營管理的資金需要，有效降低資金成本，提高資金的使用效率。
（五）負責公司的資產管理，確保公司資產的安全與完整，促進資產的保值增值，對侵害公司資產的行為有權予以制止并提請公司按規定進行處理。
（六）參與公司的經營計劃和項目投資、重要經濟合同簽訂、資產購置和重組等重大經濟事項的討論和研究，為公司的重大經濟決策提供財務依據和專業意見。
（七）負責公司的稅務工作，與稅務機關建立良好的稅務關系，按照國家稅務法規的規定及時足額申報繳納各項稅費；做好各開發項目的稅務籌劃，合法降低項目的稅務成本。
（八）具體負責建立和完善各項財務基礎工作制度，采取有效措施確保各項財務制度得到有效執行，提高財務工作的規范化水平。
（九）負責對公司財務部和財務人員的管理，定期對財務人員進行考核，根據實際情況提出合理配置財務人員的方案，支持財務人員依法履行職責。
（十）管理和監督公司的財務管理工作，接受和配合公司的內部審計以及有關主管部門的檢查和監督。
（十一）根據公司制度規定履行與財務管理相關的其他職責。
第十三條 公司設立財管理部，配備專職財務人員。在財務總監的領導下開展工作，具體負責落實財務會計核算和各項財務管理工作，協助財務總監完成財
務工作職責。
第十四條 財務人員應該具有良好的道德品行及與所任崗位相稱的專業知識和工作經驗，有違反財經法規等不良記錄的人員原則上不得聘任為公司的財務人員。
第十五條 財務部應完善崗位設置，完善內部控制體系，嚴格遵守不相容、職務相分離原則。
第十六條 財務人員必須持證上崗，依法從事財務工作。
第十七條 財務人員應按財政部門的規定接受后續教育。財務管理、人力資源部門應定期組織財務人員進行專業培訓，不斷提高財務人員的專業水平。
第十八條 財務人員因各種原因發生工作崗位變動的，必須按規定做好工作交接，移交所有經管財務資料和其他經營資料。未辦妥交接手續的，不得辦理轉崗或調動、離職等手續。
第三章 財務會計管理
第十九條 公司統一執行國家制定的會計法律法規、會計準則及公司制定的會計政策和會計估計，按照統一口徑進行會計核算和編制財務會計報告。會計政策、會計估計和具體會計核算方法及財務報告的編制方法必須符合會計法律法規、會計準則的規定。
公司主要會計政策和會計估計的制訂和變更需經董事長審議通過。
第二十條 公司獨立設賬，獨立核算盈虧。
第二十一條 公司財務管理應根據國家相關法律法規、準則的規定和公司的實際情況建立和健全基礎財務會計工作管理制度，加強財務會計基礎工作的規范化管理，全面提高財務會計工作效率與質量。具體會計核算方法和日常財務會計工作管理要求由公司財務部制訂的內部財務會計工作管理制度進行規范。
第二十二條 公司應建立完善的財務會計信息和會計檔案管理制度，保證財務會計信息和會計檔案的安全和完整，嚴格按照國家規定的期限妥善保管財務會計檔案。
第二十三條 公司應按照國家有關主管部門規定的時間和格式要求編制和
報送財務會計報告。公司的財務會計報告應當根據真實的交易、事項以及完整、準確的賬簿記錄等資料進行編制，財務總監、財務部經理和主管會計需簽名和蓋章，各簽字蓋章的人員對財務會計報告會計信息的合法、真實和完整性在各自職責范圍負責。
除國家法律、行政法規、公司規章規定以及公司招投標、融資等業務需要外，任何組織或者個人不得要求公司提供財務會計報告或相關財務信息，違反規定要求提供的，公司有權拒絕。
第二十四條 公司正式對外披露的財務會計報告需經董事長審核通過。除正常的對外披露途徑外，任何人不得提前對外泄露公司的財務會計信息和相關經營信息，不得擅自對已披露的財務會計信息和相關經營信息對外進行解釋。
第二十五條 公司的財務會計報告按規定需經審計的，由公司聘請的會計師事務所進行審計，審計結果報董事長。
第四章 投資管理
第二十六條 公司實行統一的投資管理制度，房地產項目投資、股權投資、委托理財、風險投資等統一由董事長權限審批。
第二十七條 公司的投資應符合國家法律法規的規定和國家產業政策，符合公司的發展戰略要求和現有條件，符合成本效益原則，有利于提高經濟效益。
第二十八條 為了控制投資風險，保證投資項目的經濟效益，公司的相關部門應對擬投資項目的可行性進行充分研究論證，并提出可行性報告報公司決策層立項、審查和決策，重大投資項目應組織有關專家、專業人員進行評審。具體投資決策程序由公司的相關管理制度規定。
第二十九條 經批準的投資項目，公司及時組織實施，嚴格按照項目的可行性研究報告、投資實施方案以及公司決策層審批意見落實項目投資節點計劃，加強項目開發管理，采取有效措施嚴格控制成本，確保預期經濟效益的實現。
第三十條 項目投資結束后，公司應組織相關部門對項目的經濟效益進行后評估。
第三十一條 公司通過并購、注資等方式進行股權投資或取得其他公司的控
制權時，應對目標企業進行盡職調查，并聘請中介機構進行審計和評估，以經審計評估后的價值作為定價的參考依據。
第三十二條 按國家國有關資產管理部門規定需辦理國有產權登記的，應按規定及時向國有資產管理部門提供相關資料辦理產權登記。
投資期滿相關股權轉讓的，也應進行審計評估和按規定辦理相關登記手續。
第五章 資產管理
第三十三條 公司資產按以下原則確定主要歸口管理部門：貨幣資金、應收及預付款項、長期股權投資、無形資產由財務系統負責管理，非工程類固定資產由行政綜合部負責管理，在建項目及工程用設備物料由工程管理部負責管理，已完工物業及出租物業由客服部協助物業管理公司負責管理。
各項資產統一由公司財務部核算，財務部應對資產的管理履行會計監督職責。在資產的日常管理過程中涉及其他部門職責的，相關部門應予以配合。
第三十四條 公司應建立和完善資產管理辦法，規范資產管理行為，依法管理和經營公司資產，保證公司資產的安全和完整，促進資產的保值增值。
第一節 資金管理
第三十五條 公司可以通過銀行貸款、合作開發、引進房地產投資基金及接受其他單位提供資金、票據貼現、銷售回籠等方式籌資項目開發、拓展和經營所需的資金，并分別由財務總監、總經理、董事長及相關責任部門履行審批和備案手續。資金的籌集應根據項目開發、拓展和經營的實際資金需求進行，盡量避免資金閑置，并嚴格控制資金成本和財務風險。
第三十六條 公司的資金實行統一管理制度，各部門按照公司整體發展規劃和年度經營計劃做好年度、月度部門整體的資金計劃，財務部匯總、調整總體資金計劃后報財務總監、董事長審核、審批后執行。
第三十七條 資金計劃經批準后，各部門應嚴格執行，認真落實，做好資金的籌集和使用的計劃安排。
第三十八條 公司的所有資金必須納入法定會計賬冊核算，不得坐收坐支，嚴禁賬外循環。各部門應建立和執行嚴格的資金管理制度，保證資金安全和正常
周轉，確保應收資金的及時回收，提高資金使用效率。
第三十九條 公司的會計和出納不能由同一人擔任，開具銀行支票所需的印章必須分由兩人或兩人以上保管，銀行支票印章的保管人員不得在空白或內容填列不全的支票上蓋章。
第四十條 公司各項資金的支付必須嚴格按規定付款權限和程序審批。對于未經規定程序審批或超越權限審批的款項，出納人員不得支付資金，其他財務人員不得辦理有關財務事項。付款申請需提交相關證明材料。
第四十一條 所有的資金的支付必須依據有效合同、合法憑據和齊全的手續，并取得合法有效的票據，杜絕白條或不規范憑證、票據支取資金。由于特殊原因暫時未能取得合法有效票據的，應做好相應臺賬記錄，明確催收責任人和催收期限，因未及時催收給公司帶來稅務問題或其他不利影響的，應追究責任人的責任。
第四十二條 除公司按照規定統一調撥資金以及員工正常業務工作借支外，公司的資金原則上不得外借給其他單位或個人，如確需，必須經財務總監審核、董事長審批。資金的外借使用應遵循等價有償原則，并確保安全回收。
第四十三條 員工因辦理業務需要預先借支資金的，必須按照規定辦理借支手續，并在相關業務辦妥后及時報銷銷賬或退還所借支的資金。
第四十四條 未經董事長批準，公司的資金不得投入證券市場從事有價證券買賣活動，或從事其他任何形式的委托理財、風險投資活動。
第四十五條 公司財務部應加強對現金的管理和監督，在規定的范圍內使用現金，保證庫存現金的安全。財務部應建立現金定額制度，對于超出定額的現金應及時存入銀行。
第四十六條 公司的所有銀行賬戶必須由公司的財務部統一管理，其他部門不得以任何名義開立銀行賬戶。
銀行賬戶必須以公司的名義開立，不得違反規定以其他單位或個人的名義開立，嚴禁將公款私存、出租或出借銀行賬戶。
公司財務部應定期對銀行賬戶進行清理，對于長期不使用、不需要的銀行賬戶應提請領導審批后，及時予以注銷。
第四十七條 資金收支必須及時入賬，做到日清月結。公司財務部的會計人
員應按月編制銀行存款余額調節表和盤點現金，保證賬實相符，出現賬實不符情形的必須及時查明原因，分清責任，及時糾正或追究有關人員的責任。
第二節 應收及預付款管理
第四十八條 公司應建立完善的應收及預付款管理制度，完善相關業務流程，確保應收及預付款的安全回收。
第四十九條 財務部對應收款項和預付款項設立臺賬逐筆登記發生時間、欠款單位或個人、欠款原因、欠款金額、到期時間、催收責任人等，定期清理，按時催收欠款。臺賬中記錄的應收賬款，除賬面反映的應收賬款外，還應包括賬上尚未結轉收入，在賬上暫時未體現為應收賬款，但根據合同約定應收的銷售房款及其他收入。
對于逾期時間較長的應收款項，應作為重點催收對象，由財務、銷售、客服、招商等相關部門共同催收，并注意訴訟時效的保護，采取有效措施確保公司對其擁有合法訴訟權利，避免超過訴訟時效而喪失訴權，致使應收款項無法收回。對于期限較長的預付賬款也應及時清理。
第五十條 公司定期召開應收賬款專題會議，由財務、銷售、客服、招商等相關部門參加，定期分析、研究應收賬款管理工作中存在的問題，共同尋求解決方法。
第五十一條 由于客觀原因確實無法收回，符合公司壞賬確認條件的應收款項，財務部應在取得核銷證據后及時按規定程序報董事長審批核銷壞賬。
第五十二條 公司員工因工作調動、辭退、辭職等原因離開公司的，應結清所欠公司款項，未辦妥結清手續的不得辦理調動或離職手續。
第三節 固定資產管理
第五十三條 公司應建立和完善固定資產的日常管理制度，對固定資產的購建、使用、處置、保管和登記等基礎工作實行規范化管理，確保固定資產的安全和有效使用。
第五十四條 公司在編制年度財務預算時確定下年度的固定資產購置計劃，并按照預算實施固定資產購置，超出預算范圍內的固定資產購置，應按規定權限審批。
第五十五條 嚴禁用公款以私人名義購置固定資產，所購置的固定資產必須
全部納入法定會計賬內管理和核算。
第五十六條 公司的固定資產每年至少進行一次清查盤點，并與會計賬上記錄核對，確保賬實相符，不相符的應及時查明原因，分清責任。對于已經失去使用價值、需要報廢的固定資產，應及時按照權限報請審批清理。
第四節 其他資產管理
第五十七條 股權投資、證券投資所形成的資產以及其他資產按照本制度其他章節及公司的相關制度規定管理。
第五十八條 公司資產對外捐贈的管理制度根據公司的實際情況另行制定。
第五節 負債及擔保管理
第五十九條 公司財務部應適度控制負債規模，嚴格控制財務風險。
第六十條 公司發行銀行貸款等對外舉債行為需經財務總監審核，董事長審批通過。
第六十一條 公司的以下擔保行為需經財務總監審核，董事長審批通過：
（一）公司對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計凈資產的50%以后提供的任何擔保；
（二）為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；
（三）單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產10%的擔保。
第六章 費用管理
第六十二條 費用管理目的
加強公司財務管理，明確費用開支管理的流程以及各環節的職責與權限，嚴格控制費用支出。
第六十三條 費用管理原則
公司費用實行預算管理、標準控制、集中反映、有效監督、節獎超罰的管理原則。
第六十四條 費用管理實施
一、所有費用均按公司年初下達的費用指標編制年度預算并分解到月到部門按月實施。
二、公司各部門須在每月25日前根據下月工作計劃制定本部門費用同資金計劃一并發送至財務部，經財務總監審核，董事長審批通過后，由財務部執行。
第六十五條 計劃外費用審批
計劃外費用開支，根據實際情況一律報董事長審批后由財務部進行調整下達。
第六十六條 費用管理職能中心
公司財務部是公司費用管理的職能部門，各職能部門是公司費用的責任中心。即各級審批領導對各項開支的合理性、真實性負責，財務人員對開支的票據合法性、金額準確性、審批手續的完備性及資金流向負責，并在預算的范圍內控制。
第六十七條 費用支出的內容
本制度所稱費用支出包括：工資、福利費、社保費、應酬費、辦公費、差旅費、汽車費、水電費、物業費、房租費、通訊費、文印費、折舊費、稅費、培訓費、其他費用等管理費用及銷售費用。
第六十八條 公司費用開支實行授權審批制度，所有費用都必須經財務總監審核，董事長批準后，由財務部統籌安排支付。
第六十九條 公司費用開支審批權限和程序
公司費用開支審批程序為：費用當事人申請部門經理確認財務部審核主管領導審批財務總監審批董事長審批。
第七十條 各部門在業務發生時，原則上應取得稅務中心認可的合法票據，即應取得正規發票或非經營性統一收據，發票必須是發票聯或報銷聯，用復寫紙復寫或計算機打印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯、發貨聯、記賬聯不能做報銷憑證。
第七十一條 發票內容要填制齊全，抬頭、日期、品名、單價、數量、金額要清楚，大、小寫要一致，涂改無效。
第七十二條 印章要齊全，須有收款單位公章（或發票專用章）及收款人簽字（章）。事業單位的收據，要有財務專用章。事業單位的收據，須是稅務中心統一印刷的收據。
第七十三條 從外單位取得的原始單據（車、船、飛機票等），因保管不善，
被盜、遺失，后果自負，原則上不予報銷。但有相關證明和提供有效證據，經董事長批準的除外。
第七十四條 各類費用原始單據應由經手人(或當事人) 分類整理后，整齊地粘貼(一律統一使用原始憑證粘貼單以左上角對齊橫向依次粘貼。對粘貼不整齊、達不到裝訂憑證及檔案管理要求的，財務有權要求重新粘貼在費用報銷單或差旅費報銷單后，并注明單據張數和各類費用金額，準確填列在報銷單上，由主管領導審查簽字后交財務部審核開支是否有預算、票據是否合法、金額是否正確，審核無誤后由財務總監核準、董事長簽字后方可支付。
第七十五條 如購置多種辦公用品、禮品、材料物資等開具一張發票且未單項列示的，必須同時提供有銷售方蓋章的銷售清單，清單列示金額與發票一致方可報銷。郵資報銷應隨發票提供寄往目的地的憑證。（詳見日常費用報銷管理辦法）
第七章 成本支出管理
第七十六條 為了有效地控制工程成本支出，規范材料采購和材料款、工程款的支出，以降低開發成本，提高公司經濟效益，特制定成本支出的管理規定。
第七十七條 成本支出是指為開發項目所發生的開發成本，包括前期工程、建筑安裝工程、基礎設施工程、公共配套工程等以及開發項目使用的主材、輔材及各種設施設備。
第七十八條 成本支出支付依據所簽合同，按計劃內付款審批流程進行審批付款。（詳見工程付款管理辦法）。
第七十九條 成本支出原則上采用銀行轉賬方式結算，確需使用現金方式支付的，應書面說明情況并經董事長批準后方可采用現金支付方式。
第八十條 在工程款支付時，存在以下情況之一的，財務部有權拒絕付款：
1、無工程款資金使用申請單的，或在工程款資金使用申請單上缺相關部門和公司領導簽署同意付款意見的；
2、無工程進度表或工程預決算書的；
3、工程進度和工程預決算金額明顯不符的；
4、未提供工程發票的；
5、不符合合同規定付款條件的；
6、其他不符合制度規定的；
第八十一條 財務部每月28日應會同預算部和工程管理部核實每一個工程項目的進度，如核實至本月止累計付款超過本月工程進度，應在下筆工程進度款中扣除超付款。
第八十二條 工程款日常管理事項
一、財務部在支付工程款時原則上應根據施工單位提供的正式的建安發票才可支付工程款。施工單位如未提供正式的建安發票，財務部有權拒絕付款，如屬特殊情況，經公司領導批準后，財務應扣除相關稅金后才可支付。
二、財務部應根據合同金額、工程進度款、預決算金額、已付金額、已收發票等內容分單位建立電子臺賬。
三、施工進行到一定程度，如果有預付工程款、預付備料款等款項的，應由財務部根據合同約定將預付的款項逐步在進度款中扣回。
四、財務部一律憑預算部和工程管理部、監理公司、副總經理、董事長簽字認可的簽證單作為工程款結算的依據
五、具備結算條件的項目，由工程管理部和預算部負責實施。經公司驗收合格的項目才可辦理結算手續。對不符合結算手續的，財務有權拒付工程款。
六、財務部根據工程管理部提供的工程扣款數額在每次支付工程款時，負責扣回應扣款項。
七、財務部門在支付工程尾款時，應會同工程管理部和預算部確定無質保金、無維修費、無代扣款，無工程扣款和發票到齊等后才可支付。
第八十三條 建設過程中水、電等雜費管理
一、財務部根據工程管理部編制的施工單位用水電清單，復核其水電數量、金額，并分單位設明細進行核算。
二、在支付工程進度款時，財務部應扣除施工單位應承擔的水電費。財務部每月根據公司工程管理部提交并經施工單位確認的水電費耗用明細原件進行扣款。
三、財務部每月5日前與工程管理部、預算部核對上月施工單位用水、用電
情況，排查異常用水用電情況，并將檢查情況報告公司領導。
四、每一個施工單位進場3個工作日內，由預算部根據合同金額、預決算金額等編制公司應扣施工單位各種款項明細表，并將此表送財務部一份。
第八章 銷售收款的管理
第八十四條 銷售收款的內容：以各種形式（現金、支票、銀行轉賬、信用卡支付等）繳納的定金、預付款、分期房款、按揭款、附加稅費等。
第八十五條 銷售收款的解繳：所有銷售收款均由財務部的財務人員負責辦理，不得由任何其他人員代為經辦。
一、現金：財務人員依據當日的現金收款情況逐筆登記《銷售及收款日報表》，并于每日17點前以“現金解款”的形式全額存入公司指定銷售專戶。不得存放在保險柜里或存入個人存折。
二、銀行轉賬（包括支票、電匯、信用卡等形式支付）：財務人員在辦理相關手續時，應提供公司銷售專戶的賬號資料，不得將款項轉入公司其他結算賬戶。客戶轉賬后，須將轉賬單復印件交給或傳真至公司財務部簽收查詢，查詢到賬后方可開具收據/發票。財務人員依據當日銀行收款情況逐筆登記《銷售及收款日報表》。
第八十六條 銷售收款的統計：財務人員將每日收款情況統計后交由銷售管理部確認，并于次日上午9：30報財務部出納和會計。銷售管理部據此登記銷售臺賬。
第八十七條 銷售報表的報送：財務部會計、出納按日對收款情況進行核對，并據此填寫《銷售回籠明細表》，送至財務部經理、報公司相關部門領導。
第八十八條 銷售情況的核對與再確認：銷售管理部銷售助理每周五對本周銷售及應收款情況進行統計和匯總，并及時與財務部主管會計進行核對。
第八十九條 應收銷售款的范圍：以各種銷售形式形成的應收而未收的款項。
第九十條 應收銷售款的催收職責：財務部負責編制《銷售回籠明細表》和《月度催款計劃》，并負責催促銀行按揭及公積金貸款房款的及時到位；客服
部負責逾期房款的催款工作，并負責協助銷售人員催促購房客戶及時提供銀行按揭、公積金貸款所需的資料。
第九十一條 回款情況的反饋：財務部負責回籠房款并及時登賬，并按周編制《回籠明細表》報銷售管理部。主管會計對當月客戶房款的到位情況及應收款情況進行核對落實后，應按欠款時間的長短分類匯總統計金額，填寫“應收銷售款賬齡分析表”并于每月10日前編制月度催款計劃，由銷售管理部負責核對，并報相關負責領導。
第九十二條 應收銷售款的催收：財務部應配合銷售部根據客戶付款方式的不同制訂相應的催收方案：
一、客戶選擇按揭貸款付款方式，商業貸款和公積金貸款的房款一般分別應在購房合同簽訂的30天內和60天內到位（特殊情況例外）。如果未到位，財務部應分清情況，采取對應的措施，并報公司領導，送銷售部。
（一）因客戶資料不全（按銀行要求補辦）的原因造成銀行按揭或公積金貸款未能及時到位的，客服部負責協助銷售人員2個工作日內通知客戶補全資料，以便銀行或公積金中心及時放款。
（二）在各項資料、手續齊全，銀行或公積金中心未能及時放款的，由客服部負責向責任銀行、公積金中心催款。
二、客戶選擇分期付款方式的，需由董事長特別批準后方可實行。財務部應及時清理客戶銷售款，并將客戶欠款與銷售管理部每周五下班前核對一致。當逾期款發生時，財務部應檢查營銷人員是否及時催收客戶欠款，包括檢查《逾期款催交記錄表》，《延期付款協議》等資料。
第九章 會計檔案管理
第九十三條 會計檔案的組成
一、會計檔案由以下四部分組成：
（一）會計憑證：包括原始憑證、記賬憑證、匯總憑證、其他會計憑證；
（二）會計賬簿：包括總賬、明細賬、日記賬和其它輔助賬簿；
（三）會計報表：包括年度決算表、月報表和半年報表以及報表附表、附注
和會計情況說明書；
（四）會計預算執行表、成本控制表、銷售明細表；
（五）會計事務所出具的審計報告、對銀行會計報表、對稅務報表及稅務資料；
（六）其它會計資料：銀行對賬單、發票或收據存根聯、各種經濟合同、電腦備份及軟件操作資料、相關學習會議資料、會計檔案移交清冊、會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊。
第九十四條 會計檔案的管理
公司財務部負責公司的會計檔案工作，財務部應安排專人負責會計資料收集、整理、裝訂和管理，并設置專門的會計檔案室，指定專人保管。
第九十五條 會計檔案的整理
會計檔案由會計檔案管理人員按照歸檔的要求，負責整理立卷或裝訂成冊，對同一年度的會計檔案先按會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料四大類別進行歸類，對每一類中的會計檔案再根據不同保管年限和檔案形成時間順序分別進行整理、立卷、裝訂成冊。
一、會計憑證的整理
（一） 每月中旬之前應將上月的各種會計憑證分類按編號順序分本進行裝訂成冊，每本厚度不超過2CM 。
（二） 每本憑證要求折疊整齊，憑證編號連續，附件齊全，并統一將左上角訂成三角形，每本憑證訂牢不松。
（三） 每本憑證應加制封面、封底，憑證封面和每冊憑證背脊對各欄內容必須填寫齊全，蓋章清晰，結繩并加貼封紙，并蓋妥裝訂人員騎縫名單。
（四） 裝訂好的憑證應套上憑證盒，并填寫好憑證盒上各欄內容。
二、會計賬簿的整理
（一） 在會計年度結束后的次年2個月內，應對各種賬冊進行整理、裝訂。整理賬簿時應檢查所有賬頁是否已并入相應賬戶內，各種賬頁是否按科目的編號順序和日期先后排列整齊，賬面有否顛倒、夾錯、漏頁，賬頁與賬頁之間的余額是否銜接，每張賬頁是否填有科目代號和科目名稱，更改對是否劃紅線蓋名章，空頁、空格是否按規定寫明“空頁”字樣，年終封賬是否劃上紅線，年末余額是
否按規定結轉下年并在摘要欄注明“結轉下年度”字樣，賬頁流水編號是否連續不斷。
（二） 賬簿裝訂要求訂牢不松，折疊整齊，不缺不漏，賬頁多的科目應單獨分冊裝訂，賬頁少的科目可與其他科目賬頁合并裝訂，多科目賬頁合并裝訂時，同一科目的賬頁應集中在一本賬冊內，不能將其分散裝訂在多本賬冊中。
（三） 電腦賬應在每個會計年度結束2個月后分類打印裝訂成冊，并加蓋名章。
三、會計報表的整理、裝訂
（一） 在辦完年終決算的第二個月應對各種報表進行整理、裝訂，檢查報表是否齊全，張數有否短缺，名章是否蓋全。
（二） 各種月度報表應按月裝訂成冊，年度決算報表應單獨裝訂成冊。
（三） 分冊制作報表目錄，加制封面封底，封面上填明單位名稱，會計年度，所屬月份，報表名稱，封底結繩對要加貼封紙，蓋妥裝訂人員的騎縫名章。
四、其他會計資料的整理
平時應做好其他會計資料的收集、積累和保管工作，根據其他會計資料的不同類型，分別按照上述會計憑證、賬簿、報表的裝訂要求進行整理、裝訂，并及時歸檔。
第九十六條 會計檔案保存要求
一、防止檔案的損壞，延長檔案使用壽命，維護檔案安全。
二、做好檔案的防火、防盜、防水漬、防潮、防蟲蛀、防塵、防鼠害、防高溫、防強光等工作。
第九十七條 會計檔案的保管年限
會計檔案的保管年限
第九十八條 會計檔案的查閱 由于工作需要調閱會計檔案，須遵守下列規定：
一、公司內部人員需調閱會計檔案，必須填寫“會計檔案查閱申請單”，先
由本部門負責人簽字后，再由會計檔案管理部門負責人簽章同意后，方可調閱；其中，機密級以上檔案經財務總監及董事長簽字同意后，方可調閱。申請單一式兩聯，一聯查閱結束歸回檔案后退還查檔人；一聯由檔案管理員編號后留存裝訂。
二、審計、財稅部門因審計和查賬事項需調閱會計檔案時，應出具審計或查賬公文，并由公司接待部門填寫“會計檔案查閱申請單”，申請單經公司財務總監簽章同意后，方可查閱；其中，機密級以上檔案的調閱，須經財務總監及董事長批準。
三、公安、檢察、法院、工商等部門因相關案件需調閱會計檔案時，應出具正式公文或介紹信，經公司法務人員審核認可后填寫“會計檔案查閱申請單”， 經財務總監簽章同意后，方可查閱。查閱取證時可以抄錄、照相或復印，但不得將檔案帶走。
四、查閱檔案時，嚴禁拆散原卷并不得把檔案原件抽走、涂改、勾劃或損壞，查閱后，應由查閱人在檔案封底備查欄內注明日期和原因。
五、檔案管理員對查閱完畢歸還的檔案應檢查其完整性。
六、財務部應建立“查閱檔案登記薄”，對內部和外部的查閱情況做好記錄，以備查用。
第九十九條 會計檔案的鑒定和銷毀
一、會計檔案的鑒定。
每年年初應由財務部和檔案管理部門對上年度會計檔案共同進行一次綜合鑒定。對債權債務未結清的檔案應抽出重新裝訂，直到債權債務了結后再作銷毀。如果保管期限不一致但裝訂在一起的會計檔案應在上述兩部門的見證下將要銷毀的憑證抽出后重新裝訂。
二、會計檔案的銷毀。
經鑒定后需要銷毀的會計檔案應由會計檔案管理員提交銷毀申請報告，并造具“會計檔案銷毀清冊”，經財務部和檔案管理部門審核后按法定程序銷毀。
三、撤消、合并時，會計檔案應隨同單位的全部檔案本并移交指定的單位，并按規定辦理交接手續。
四、會計檔案銷毀時，財務部和檔案管理部門應派專人到現場監督整個銷毀過程。
第一百條 書面會計檔案管理
一、會計檔案存檔手續：打印輸出的憑證、賬冊、報表，必須有會計主管的簽章才能存檔保管。
二、打印輸出的憑證、賬冊、報表等書面形式的會計檔案按《會計檔案管理辦法》規定的保管期限和管理辦法管理。
三、機器打印輸出的會計檔案發生缺損時，必須補充打印，操作人員在打印輸出的賬頁上簽字蓋章，主管會計簽字蓋章認可。
四、任何人不得偽造、非法涂改變更、故意毀壞憑證、賬冊、報表等書面檔案。
第一百零一條 會計電算化具體要求
一、現金記賬憑證及日記賬的輸出及保管。
現金收付業務要做到當日業務當日清。現金記賬憑證一律由專職會計人員手工做記賬憑證，審核無誤后當日輸入計算機并打印出現金日記賬頁，審核后交現金出納人員核對現金庫存，相符后出納員及主管負責人在賬頁上蓋章，按月編頁碼裝訂成冊加蓋封印，年終將各月現金日記賬順序裝訂成冊，加蓋封印妥為保管。
二、銀行記賬憑證、賬冊的輸出與保管。
銀行記賬憑證分機制憑證和手編記賬憑證兩種。有關會計人員必須及時把經審核無誤的原始憑證或手編憑證，當日輸入計算機并打印銀行日記賬，以保證銀行出納當日業務當日清。銀行賬頁經出納審核無誤后，出納和主管會計簽字蓋章，按日裝訂成冊，年終將各月銀行日記賬順序裝訂成冊，并加蓋封印，妥為保管。 現金、銀行記賬憑證可采取匯總的方式，裝訂成冊，妥為保管。
三、轉賬憑證的輸入、輸出與保管
轉賬憑證包括手編憑證和機制憑證兩種，有關會計人員應及時將審核無誤的原始憑證或手工編制的記賬憑證，輸入計算機。機制憑證在輸入計算機后要打印輸出，并與手編憑證同樣裝訂成冊，妥為保管。
四、科目匯總表、賬簿打印時間。
（一）現金、銀行日記賬每月打印一次。
（二）銀行余額調整表每月打印一次。
（三）總分類賬和各種明細分類賬每年打印一次。
（四）現金、銀行存款、轉賬記賬憑證的科目匯總表每月打印一次，并同該本記賬憑證一起裝訂。
（五）會計報表、計算表、分析表，按要求和時間打印輸出，經有關財會人員審核無誤后簽字生效。
五、其他
由機器打印輸出的會計檔案發生缺損時，必須補充打印，并要求操作人員在打印輸出的賬頁上簽字蓋章，主管會計簽字蓋章認可。
第一百零二條 電算化數據備份管理
一、必須經常進行會計核算數據的備份工作，避免意外和人為的錯誤造成數據丟失；發生會計數據丟失時，必須及時用備份數據進行恢復。
二、日常工作中，必須準備三套備份設備（服務器備份、單機硬盤備份、光盤刻錄機或磁帶機備份）循環使用，隔日進行備份，避免意外和人為錯誤造成對工作的干擾。
三、需要做備份的文件包括系統設置文件、科目代碼文件、期初余額文件、本月賬務文件、報表文件及其他核算子系統的數據文件。
四、機內憑證及總分類賬、明細分類賬、報表等需要備份的數據視同會計資料按月做兩套外設磁盤（光盤或U 盤）備份，交會計檔案保管員分別放置在不同的地方（指兩幢不同建筑物）妥為保管。
五、備份軟盤必須貼上寫保護標簽，裝入盤套，存放在安全、潔凈、防熱、防潮、防磁的場所。
六、隨計算機配置而來的操作系統、各類應用程序軟件和購買的商品化會計核算系統軟件，以及上述軟件的備份光盤，必須作為會計檔案保管。
七、對各類備份光盤，必須定期檢查，發現錯誤要及時向會計主管報告，并復制復件；對備份光盤的操作可能危及該備份光盤的完整性，必須制作該備份光盤的復制件，使用復制件進行操作。
八、必須加強會計檔案的保密工作，任何人不得偽造、非法涂改變更、故意毀壞數據文件、賬冊、備份磁盤等。
第十章 附則
第一百零三條 公司章程及相關管理制度對財務總監權限的規定發生變化的，按章程及相關管理制度的規定執行。
述職報告主要作用是使上級或人事部門和群眾細致地了解和評定個人和集體的政績、預測其發展潛力，促使其忠于職守、更好地完成工作任務。下面就讓小編帶你去看看商業財務部工作年度述職報告范文5篇，希望能幫助到大家!
商業財務部述職報告1忙碌、緊張、有序的20____年即將成為歷史，一年來財務部隨著公司驕人的業績一塊成長，取得了很多方面的成績，做好了帳目及報表，做好了部門核算及財務管理，為公司業務發展提供了良性財務平臺。我們的工作總體來講主要在以下五大方面取得了長足的進步：
一、財務制度建設
財務部在為期一年的工作中，強化了內部控制、預算管理、風險管理，加強了財務內部控制的力度，健全、完善了內部財務規章制度。
1、內部控制：一個公司要穩定、健康的發展，完善的財務管理制度必不可少。
由于公司業務的高速增長，以前年度制訂的財務管理制度和流程，有些已經不能滿足公司財務管理的需要，有些已經與公司當前的實際情況脫節，財務部組織部分人員對公司全部的財務管理制度重新進行了討論。首先，修訂了財務內部控制制度，對售后直銷的財務流程重新進行了規范;其次，財務部結合聯絡處工作的開展，又把出差管理進一步深化，制定了新的出差管理辦法，制定了公司內部的下縣費用報銷標準;另外，我們還推出了一系列新的財務管理內部控制制度，在此不再一一列舉。
2、預算管理：預算管理對我們公司在年初來講還是一個新事物，相對于新劃分的五個分公司以及新設立的16個聯絡處來講，沒有現成的模式、經驗可循，所以年初費用預算制度的制訂和執行的難度也就可想而知。
但隨著財務跟進，對可控性費用控制力度逐漸加大，費用預算越來越合理，對降低公司費用、防范不合理開支起到了不容忽視的效果。同時該項工作已成為公司財務管理的一個基礎組成部分，每月25日費用預算在全公司范圍內已經深入人心。
3、風險管理：對于財務風險的管理也是從年初才開始正式起步，并對全年的工作起到了良好的效果。
財務部實現對風險的管理目前僅處在一個基礎階段，例如庫存商品庫齡分析、超長期應收應付款分析等。庫齡分析在公司范圍內得到認可后，計提的超長期庫存跌價準備，更是為各部門合理反映當期利潤提供了一個可靠的保證。經過一年的內部實踐，財務現在具備一定的預防風險的能力，及對風險快速反應的能力。積極而穩妥的財務政策，規避了公司很多財務風險、法律風險。
二、核算體系建設
進一步理順了財務帳目，建立了一套符合本單位實際的財務核算體系，使得財務對業務活動的反映更為真實、及時、合理，趨于規范化。在充分考慮和利用財務軟件功能的基礎上，針對公司機構體制的調整，對會計各科目，特別是一些陳年老帳和歷史遺留問題，承上啟下，銜接以往，投入專人進行查證落實，理順了帳目，使得整個核算體系更為清晰、合理，滿足管理的需要，具體有以下幾個方面：
1、建立公司垂直管理的財務管理體系、理順公司各業務及綜合部門的核算體系，相關財會人員潛心鉆研，力求將資料、帳目、報表作到準確、完整、精益求精。
2、建立5個批發分公司帳務核算體系，基本滿足內部管理數據的需求。
5個批發業務的分公司，獨立核算各自的利潤，分別與廠家進行往來業務核對。對各自的經銷商既相互獨立又合并統一的與之進行業務往來和帳務核對。各分公司的財務主管在5個分公司業務處理上發揮了關鍵性的作用，對上家調價的計算、核對，對下家的調價的核對、計算，各種采購、銷售政策的執行與掌握上起到了積極的作用，對店員獎勵的兌付與核對，起到了嚴肅把關的作用。
3、理順售后部帳務：該部門前期帳目由于各種原因較為混亂，內部財務核算及管理不夠健全，針對上述請況，財務部采取有力措施，在人員、資源等方面重新進行了配置，取得了顯著成效：
a、理清各種往來賬項 ：針對前期往來賬項不清等實際情況，售后部財務與廠方人員、有關客戶逐筆核對賬務，有的甚至從開始發生第一筆業務時核對起。通過核對單據，發現了一些以前未入賬單據，并使客戶確認，為公司挽回了損失。經過核對、調整，現在各種往來賬項已達到了賬賬相符、賬實相符。
b、加強內部控制，完善核算流程：售后部現有多個核算單位，每個核算單位都有大量保修工單、維修工單、出庫單、入庫單、發票等原始單據的傳遞、及款項的流轉，針對前期存在的單據傳遞不及時等問題，制定了財務工作流程、舊配件收發流程、檔案管理規定等文件，對配件的收發存、單據的傳遞、款項的流轉、財務資料的保管等作出了具體、明確的規定，對保證公司資產的安全、完整具有重要意義。
c、推進公司信息化建設，建立完整的核算體系：售后部賬務完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性，售后財務核算前期一直沿用手工記賬，并需要記錄幾個店面的庫存明細賬，不但工作量繁重且容易出錯，工作效率較低，成為售后財務工作的一大障礙。針對上述情況，在五月份為售后財務選用一套財務軟件替代手工記賬。期間需要建立商品目錄、期初建賬、建立適合售后業務特點的核算方式等大量工作，為不影響月底整體核算，售后財務人員自愿加班加點工作，使財務軟件的運用取得了成功，并極大的促進了售后財務工作的開展。現在售后財務人員在各店面對賬、盤點，可方便的通過互連網直接調用賬套，提高了工作效率，并保證了工作質量。通過以上三個方面的工作，現在售后財務核算井然有序、全面、客觀、真實、準確，并及時報送，保證了整體財務核算的順利進行。
4、理順直銷分公司帳務：直銷公司下設網點多，商品品種繁多，帳務處理上比較瑣碎，工作量大。
經過財務人員潛心攻關，多次調整核算方案，使這一問題得到了妥善解決。
5、理順網絡部帳務：由于較為復雜的原因，該部門帳務設置曾經與總公司有些脫節，存在庫存商品及材料不能清楚反映、對應收款項的管理不夠清晰和及時等諸多問題。
經過相關財務人員的清理和調整，__年上半年已經將以上問題全部解決，使該部門財務核算與財務管理提高到與5個批發公司同一水平。
6、在各個公司各自獨立核算的基礎上，財務部為各分公司建立了共同的財務標準，對業務部門的業績考評提供了公開公平的競爭平臺，并適當精簡了財務流程，提高了工作效率。
三、財務管理體系建設
一年來，在公司領導的大力支持和各部門經理的積極配合下，財務管理水平進一步提高，更上了一個臺階。由于專業人員配備齊全，會計核算進一步細化，帳目理順，使會計主管從繁雜的日常帳務中抽身出來，投入時間
和精力參與到了財務管理中去，而不是只埋頭記帳、算帳，譬如，費用的審核，增值稅專用發票進項的索取與管理、銷項的計算開具與管理、代墊付款協議的`審核，采購政策、銷售政策的事前了解、事中監督、事后核對，應收款項的核對與催收，應付款項的核對等方面，這些工作的逐步開展，對防止壞帳的發生、業務活動的正常開展，在一定程度上起到了把關、監督作用。為了決策層的需要，我們努力建設了新型的決策支持體系：主要體現在為管理層提供內部信息，包括資本支出的效益分析、公司財務狀況和經營成果的復合分析、公司預算費用與實際費用的對比分析，等等。為了提高財務管理水平，我們采用了高效的財務系統：
1、在20____年____月份以來，公司的物流和財務處理系統二者合一，對于這個新的、內容復雜的新系統而言，它能做到多少，我們可操作多少，一切還都是未知數。
經過一年來工作上的實際操作和平時組織的一些業務培訓，我們已經能熟練操作這個系統，并能提供很多方面的報表，包括對內明細至各部門的利潤表、銷售明細表、匯總表、毛利表、固定資產明細表、各種盤點表、庫齡分析表、帳齡分析表及各種對外帳表等。
2、遠程增值稅發票認證系統的采用，可以使公司及時認證進項稅發票，縮短了認證發票的時間和次數限制，提高了認證發票的及時性。
3、積極使用我們公司自己開發的盒貼回執系統，讓盒貼回執準確率達到100%。
四、財會團隊建設
1、聘用素質高、經驗豐富的專業財會人員，力求崗位需求與人員匹配。
2、長期灌輸服務意識，人人有事做，事事有落實。
重視內部民主評議的情況，并及時與各業務、綜合部門溝通，了解公司員工和業務經理的需求，以及對財務部門服務質量的反饋。
3、一貫提倡吃苦耐勞、任勞任怨的作風，強化愛崗敬業精神。
4、促進團隊協作、提高團隊凝聚力。
5、創造學習氛圍，加強專業知識與專業技能的培訓，提高整體技術水平。
五、外圍關系的建立及維護，為公司爭取良好的發展環境
重視與稅務系統各個環節、各個相關單位的聯絡，策略的維護與這些人員的長期關系，積極與稅務相關部門溝通，妥善處理與具體經辦人員的關系，能在具體事宜的辦理上得到專管人員的支持，事情能夠辦得順暢快捷，使業務部門相關業務事項得以順利進行及開展。
總而言之，財務部通過一年積極穩妥的工作提升了公司內部控制的能力，壓縮了公司不合理的支出，降低了經營的不合理開支，提高了公司抗風險的能力，為公司經營決策的制定提供了真實有效的決策依據。展望公司發展的明天，我們和一線的戰友們一樣躊躇滿志，圍繞企業發展的目標參與管理，根據企業的整個運營，用數據表達出來。發展完善財務控制的手段包括堅持垂直財務系統、實行財務委派制、資金審批、重大項目聯簽等方式，隨著公司經營的發展而完善財務內部控制制度與流程等。
對風險管理的認識也要超出對部分財務風險(如存貨積壓、應收賬款壞賬等)的揭示上，上升到系統的風險管理的高度，在將來的時間里，繼續提升財務防范風險、規避風險的能力，提升應對風險的快速反應能力，繼續提升財務團隊的整體素質等。
商業財務部述職報告2在各部門同事們的大力支持和積極配合下，在財務會計工作崗位上取得了一定的成績，較好地完成了上級分配的各項財務工作任務。現將一年來的財務工作情況簡要總結如下：
一、20____年度工作總結
(一)公司財務部工作執行及完成的情況
我們秉著財務工作嚴謹、仔細、認真、負責的工作態度，嚴格遵守國家的財務會計制度、稅收法規和國家其他財經法律法規及公司的財務制度，認真負責地做好財務工作，履行了財務職責。我們做好了對資金進行的管理和結算，對于收到的資金能及時地存入銀行，每筆付款也做到了認真核對，只有在相關手續完備無誤的情況下才會進行支付。在現金管理這方面，我們也能堅持做到日清月結，并及時調整銀行未達。同時，我們堅持天天登記現金日記賬，周周做應收款報表，審核財務部一切付款憑證、合同，編造每月的稅務報表、統計資料并每月向總部匯報工作情況，更好地為公司領導提供了財務收支信息。我們財務部的每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好了本職工作，認真執行了企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
(二)財務部工作執行情況分析
在財務部工作的這段時間里很好地完成了上級領導賦予的工作任務，取得了一定成績，我覺得有以下幾點原因：
1、思想上。
一心做好財務工作，一心為公司利益著想。因為大家一心為公司利益著想，有著共同的一個信念，愛公司如愛家，所以才能做好財務工作。
2、工作態度上。
要完成審核財務部一切開支憑證、合同，編造每月的稅務報表、統計資料的工作就需要嚴謹、仔細、認真、負責的工作態度。為了便于查賬人員的查賬工作，我們必須對稅務報表和會計檔案等這些賬務能做到仔細認真，無差無漏，有根有據。
3、學習態度上。
要將會計工作做好，就應該進行再教育學習。多與財務部其他同志進行經驗交流，多參加相關對內部控制和稅務風險的專題講座，將自身知識與會計工作結合起來，才能更好地完成領導交與我的任務。
(三)公司財務部工作中溝通協調事項問題
財務部及時做好了稅務協調溝通工作，為總公司下屬的兩個分公司爭取到了部分賬目不用查賬的機會。為了確保公司的發展有序進行，提高公司的運行效率。我們財務部的三位財務人員同時與兩個國稅、地稅等稅務部門和一個服務類企業打交道，期間，我們做了大量協調溝通工作。積極與相關稅務主管部門聯系，爭取相關部門對我公司的理解與支持，最大限度的利用國家相關的企業稅收優惠政策，為公司節約每一分資金，創造經濟效益，確保公司發展和生產經營工作的正常開展。雖然在稅務協調溝通的工作中遇到了困難，但是我們為了公司，為了盡到財務人員的職責，即使硬著頭皮，也會努力做好做完。
(四)公司財務部工作績效的評估
我們財務部明確財務部會計人員的崗位職責權限、工作分工和紀律要求，要求各崗位人員根據本崗位的職責要求，認真做好本職工作并將成效顯著工作納入政績考核體系。這樣，加強了財務部內部核算監督，強化了各崗位人員的責任感。
(五)對公司或財務部的幾點建議
對于公司或財務部的管理，我有如下幾點建議，如有不妥，敬請同事和領導指教：
1、條件允許的情況下，開展以財務管理為中心的財務軟件、____軟件需要的更新，使公司領導及時全面掌握企業資源狀況。
2、由于財務工作的繁瑣、復雜以及公司即將增加一個運輸子公司，我們財務部的工作量和工作壓力也會更大，建議總公司能夠增加相關的工作人員。
3、昨年的工作中，由于發票的傳遞、銀行回單的傳遞不夠及時，給我們財務部的工作帶來了很大的難題，希望公司領導能協調這項工作，使發票的傳遞、銀行回單的傳遞能準確及時，保證財務核算的順利進行。
4、加強內部財務管理工作，采取與外部單位、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數據無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。
5、提高財務部財務人員的核算水平和管理服務意識，提高財務風險意識，加強財務人員的定期培訓。
二、20____年度工作計劃
20____年我們財務部以保證資金安全，服務公司管理，支持公司發展為目標，以財務核算、財務管理、管理會計和諧發展為措施，針對財務部管理升級中存在的問題，按照統籌兼顧，逐項解決，不斷完善的原則持續進行，將財務部管理的不斷升級、完善作為我們長期工作來開展。財務部將做到以下幾點：
1.繼續加強管理、規范財務流程、提高財務做賬能力。
不斷的反省與總結，提高財務管理工作質量，充分發揮財務管理的重要作作用。推進會計標準化工作，從基礎核算到日常整理流程進行細則的規定、以形成統一標準，特別是發票的報銷核算，要進行統一規范，嚴格執行。嚴謹、仔細、認真、負責是我們秉承的理念，盡我們財務部的全力去滿足公司每一個項目進行對財務的細節要求，確保公司項目正常順利進行。
2.做好每月、每季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。
3.加強內部財務管理工作，采取與外部單位、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數據無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。
4、做好公司經濟活動分析工作，及時提出為實現公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。
配合公司進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。
5、繼續與財政、稅務等部門溝通、聯系，處理好與公司相關的財政、稅務事宜。
6、繼續進行學習型組織的創建工作，做好會計人員隊伍的建設，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強會計人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力，以便更好的適應公司發展的要求，全力做好公司的財務、核算等相關工作。
7、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，清理、完善公司的財務核算，財務管理制度，使財務工作做到照章辦事。
9、持續推進全面預算管理，提高財務核算力度。
20____年，我們要透徹領悟公司高層的戰略意圖，從公司全盤和長遠的角度出發，胸懷大局，從大處著眼，細處著手，根據總經理室布置，組織編制公司年、季、月財務收支預算。同時切實加強兩級經濟核算。
20____年，我們財務部在公司的領導下，認真努力工作，雖然在政治思想和業務知識上有了很大的提高，基本完成了工作任務，取得一定的成績，但是與公司領導的要求相比，還是存在一些不足與差距，需要努力提高和改進。今后，我們財務部要繼續加強學習，提高自身綜合素質，圍繞公司生產經營的工作目標任務，以求真務實的工作作風，以創新發展的工作思路，奮發努力，攻堅破難，把各項財務工作提高到一個新的水平，為公司的發展做出應有的努力與貢獻。
商業財務部述職報告3財務部門在國家政策的引導下，在公司領導的支持幫助下，在各部門的積極配合下，圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務，為總結經驗更好的完成以后的工作，現主要從以下幾個方面予以總結：
一、財務核算和財務管理方面
本年度，財務部門計劃擔當著及時雨農業科技有限責任公司的會計核算，管理，風險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發展方向與經營動態，在遵守國家相關法律法規的前提下，在為公司提供優質服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作，加強財務管理。比如，將在對及時雨農業科技有限責任公司成本核算基礎上，采用總分合同項目核算方式，在財務軟件如不能達到核算要求的情況下，利用電子表格匯總數據資料;在成本費計算上，財務成本會計應參與車間生產的各各環節的審核并予以確認，會計及有關人員應直接對應車間統計員、負責人，對原料及車間所生產的產品的每張票據一一復核計算價格;對各產品成品依照生產任務單、質檢單逐一核對，確保預計產量的實現與成本的真實性、準確性、合理性，并對在審核中發現的問題及時與相關人員溝通，并匯報給公司領導。
在往來核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案，以便隨時掌握合同進度、回款金額，并編制專用表格對合同回款標注滯期預醒符號，方便業務員催款及公司領導掌握回款進度。
在現金銀行結算工作中，隨著公司經營的開始，銷量的不斷增加，規模的不斷擴大，在銀行賬戶方面將會日益復雜看，面對資金日進日出流向、帳戶現金日報表、收付款審批、費用報銷單據、較預計工作量均會有大幅增加。
及時雨農業科技有限責任公司雖然帳務處理、憑證數量不多，但畢竟公司剛剛成立，面臨會計核算業務的變化、會計核算體系的調整;資金籌措壓力;額小量大的資金結算業務、繁雜的日常報銷工作，以及會計監督工作、內部部門工作的協調，外部稅務銀行等工作的協調等，這些挑戰將要求我咳嗽苯承受更大的工作壓力。
對業務費用的核算，我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方式，通過費用預審，記錄相關真實費用發生額及內容，通過電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發生的費用，對于另票替代的費用內容也有查詢依據，以保障公司的正常運行。在日常工作中，我部將在財務收支、賬務處理、費用的結報上都執行相關規定，絕不應個人情面而放松管理。資金的結算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結轉，會計報表的編制，稅務申報等各項工作開展都應當有序進行，按時完成。正確反映資產負債、經營成果和經濟運行狀況，確保公司平穩順利運行。財務管理是組織公司財務活動，處理財務關系的一項經濟管理工作。因而我部將會大力加強公司財務管理，主要體現在以下方面：
(一)在財務分析方面
我們每月將會根據財務報表數據對成本、支出、往來、稅收項目進行分解，上報各級財政，統計部門;編制資產負債表、損益表;匯總表;真實費用明細、匯總表;客戶、供應商往來明細表;合同進度明細表;業務員回款滯納金計算表;稅負表、在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領導及時掌握公司財務信息提供依據。
(二)在資產管理方面
1、在貨幣資金的管理上，要認真做到現金日清月結，銀行存款結算準確，保證賬賬相符，帳實相符。
我部門必將人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。
2、在應收賬款的管理上，我部門將會與業務部門做到及時溝通、對帳，并定時(月報)不定時(隨時提供)提供業務報表，便于業務員掌握業務情況;
采取回款不及時加收滯納金的辦法，借此提醒、告誡業務員回款是公司的首要任務;并配合業務員找客戶催收款。保證公司貨款的及時收回和正常運轉。
3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續，對于倉庫每月送達的各種農產品產量單和銷量單等，財務人員應當認真整理核查歸檔以備查詢;
才能做到有效控制成本;敦促倉庫進行定期盤點入庫農產品，年終盤點全體財務人員應當直接參與，為做到帳帳、帳證、帳實相符。
4、在融資理財、資料備案方面，因為財務部占據了相當的工作量，公司領導也非常支持，提供了良好的辦公條件，增加了對財務部門的重視，具體資料明細如下：開發區各銀行成功貸款資料;
部分銀行貸款準備資料;財政撥款準備資料;加之其他部門配合資料如：農產品創新投標報表、社保檢查等，需要我部準備的資料將會如期完成;大量資料還在準備之中，可以說任重道遠。
(三)在稅收籌劃、對內、外關系方面
1、我部將本著不違反財經紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業承擔合理稅賦，并積極和稅務局人員保持良好關系，在此基礎為企業帶來盡可能多的收益，在企業所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務師事務所人員工作，及時、準確的提供資料。
2、在內部單位的溝通方面。
與公司內各部門保持密切關系，業務上互相幫助、學習，及時交流工作經驗，報表格式相互借鑒，目前欠缺的是公司剛剛成立，報表工作的內容和經驗有限，有待今后探索和學習。
二、工作體會
第一，愛崗敬業、堅持原則，樹立良好的職業道德
做好財務工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干，有過硬的業務技能，盡管工作任務再繁忙，都要保質、保量按時完成。要合理合法處理好每一筆財會業務，對所有需要報銷的單據進行認真審核，對不合理的票據一律不予報銷，發現問題及時向領導匯報，認真做好會計審核工作。
第二，發揚團隊精神
首先是部門經理要勇于承擔工作責任，起到表率作用，做好“傳、幫、帶”，共同進步;各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達事半功倍。
第三，加強相關學科知識學習
財會是一門知識性很強的專業。隨著知識的更新，市場的變化，企業內部對財務管理的要求的提升，除了要鞏固原有的財務專業知識，更多的是要從所經手的經濟業務當中，發現問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。充分體現財務人員的綜合素質。目前我部人員業務全面，從出納、往來到成本會計全部掌握了網上稅務申報、發票開據并E3軟件全流程操作，為公司的持續發展打下良好基礎。
第四、遵紀守法
財務工作事關重大，小至個人前途，公司利益，大致國家經濟發展，因而必須依照國家相關法律法規嚴格執行，從自身做起，嚴守財務管理制度，時刻注意監督與自我監督，確保財務工作順利有序進行。
三、未來的工作思路
1.爭取預算管理，公司之前在資金管理上缺少此重要環節，只有加強預算管理，才能有對照的降低成本費用，以確保資產經營目標實現。
2.認真做好分析工作，為經營管理和投資決策提供有效的參考依據，針對性的將工作內容用表格的形式直觀匯報給董事長。
3.加強稅收籌劃工作。
根據公司業務具體特點，結合法規制度，充分分析論證，合理納稅。
4.加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力，爭取明年財務部全員取得職稱。
總之，感謝領導與各部門對我們工作的支持與幫助，未來我部一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為及時雨農業科技有限責任公司在日后騰飛中付出微薄之力。
商業財務部述職報告4光陰如箭、歲月如梭，時間的腳步已踏進20____年，財務部年終工作總結。回顧過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門主任的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好的配合公司的中心工作，出色的完成了所轄區片數字電視繳費工作，在年終考核中，續費率達到____%，位于全公司第三，被評為先進部室。在這一年中，雖然我們科室面臨業務量增加，但人員減少的情況，但我們憑著責任心和敬業精神，克服困難，加班加點，及時準確的完成領導交給的各項工作任務，為公司的發展保駕護航。
一、作為非盈利部門，合理控制成本，有效地發揮企業內部監督職能
為了加強會計基礎工作的規范性，完善公司的管理機制，我們把財務制度與實際工作聯系在一起，找問題、找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環節中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環節中，我們依據規定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環節。
二、財務部每天都要接觸大量的數據和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色
為了提高員工的榮譽意識，我們制定了內部員工工資考核方案，由部門主任依據員工的考勤和崗位表現作為考核指標，年終按成績發放獎金。考核制度的實行有效地調動了大家的積極性，充分發揮了企業的獎勵機制，合理利用了人力資源。
三、稅務工作
通過積極學習地稅局下發的文件以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業所得稅納稅清繳工作。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質量，并熟練掌握各項報表的填制工作。
四、團結互助，完成戶管員工作
我們科有三位戶管員，分屬三個不同的區片。而三個人除負責本職工作外，還分管著三個工作站的清票核算任務。工作多、任務重，在部門主任的統一協調部署下，合理安排時間，規劃路線，在不影響本職工作的同時，順利完成了轄區的收視費收繳工作。
通過總結，我們發現，在工作中要想做出成績，發揚團隊精神必不可少。因為公司經營不是個人行為，一個人的能力畢竟有限，如果大家心往一處想、勁往一處使，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每位員工具備較高的業務素質、對工作的責任感、良好的品德修養這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。其次，要學會與領導、部門之間的溝通。公司的機構就像一張網，每個部門看似獨立，實際上他們之間存在著必然的聯系。就拿財務部門來說，日常業務和每個部門都要打交道。與部門保持聯系，聽聽他們的意見和建議，發現問題及時糾正。這樣做一來有效的發揮了會計的監督職能，二來能及時的把信息反饋到領導層，把工作從被動變為主動。其三，要有一顆勇攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發展，會計的概念越來越抽象，他不在局限于某個學科，在金融、稅務、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟、不進則退。
在20____年，我們將一如既往，認真學習專業知識，嚴格要求自己。用嚴謹的工作態度，用飽滿的工作熱情投入到新的一年工作中，為公司的發展添磚加瓦!
商業財務部述職報告5時光飛逝，20____年的工作已經結束了。作為一名財務出納，同時也作為一名服務住戶的物業公司人員，我的職責主要是：認真做好住戶物業費和購水電費以及其他相關費用的現金收存，核對前臺文員的各種票據臺賬，做好現金日記賬，保管庫存現金、財務印章以及相關票據，負責支票、發票、收據管理，負責支出公司報賬單，按時發放工資，辦理銀行結算及有關賬務，協助前臺做好接待工作，以及及時修改住戶的數據庫等事項。
一年以來，我的工作在公司領導層的正確指導下，依靠全體同仁的共同努力，在平凡的工作崗位上，以細致入微的工作作風，以樂于奉獻的工作態度，以服務無止盡的工作追求，較好的完成了各項工作任務。為了積累經驗，查找差距，提升能力，現就去年工作情況總結如下：
一、堅持原則，嚴謹細致，認真做好賬務核對
每天小心翼翼的處理各種來源的現金收款，仔仔細細的核對各種票據，使之票款相符，并于當日錄入財務賬單，詳細規范做好日記賬。做到日清日結。主動與會計核對票據和對賬單。本著客觀、嚴謹、細致的原則，堅持從細微處入手，實事求是、不怕麻煩、細心審核。在業主購水電的高峰期，有時一天的現金收入達十多萬，票據百多張，都需要我獨自反復點驗，反復核對，確保不出一點差錯。
二、態度端正，依章辦事，嚴格執行財務紀律
因財務工作是公司的核心部門，《會計法》和各項財務規定對這一塊工作要求細致、規范、嚴謹。我嚴格遵守財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求，進行財務記賬與報賬工作。無張冠李戴現象，無現金坐支行為。在審核原始憑證時，對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，說明原因，果斷不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監督，保證了會計憑證手續齊備、規范合法，確保了我公司財務信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。同時，按國家財務規定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審核，經得起隨時檢查。
三、勤勤懇懇，樂于奉獻，堅守財務工作人員的職業道德底線
盡心盡職做好柜臺服務工作，及時整理好破幣和散亂現金，按時發放員工工資。因為實際工作情況的特殊性，我除了完成出納工作，還同時要兼顧公司其他業務。為了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，樂于吃苦，樂于奉獻，經常加班加點工，起到了先進和榜樣的作用。同時，每天對于數萬元的現金從手中經過，也是對我的道德操守是一種強大的考驗。抱著對老板負責任的態度，憑良心做事，扎實工作，任何時候任何情況，都決不挪用公司的一分錢。我很榮幸，公司現在賬目清楚，各種票據完全真實，一分也沒差錯。賬款相符，心理坦然。
四、兼顧前臺，依章辦事，適時加大對相關費用的收繳
我們物業公司主要靠及時收繳物業費和其他相關費用，來維持公司的良性運轉，這些費用的及時收取，就如同及時注入新鮮的血液。根據我部門內對領班和我的職責劃分，我負責經營性車庫雜屋水電費物業費的催繳管理，開發商車庫租金的催繳管理，車位占用費的定期清查管理，以及有償服務費收入、場地占用情況等相關費用的管理。在每個單月份的10日，我協同物管員一起催收經營性車庫雜屋的費用，在每個月底，協同1#接待柜臺對拖欠租金的使用人發出催款通知，每天親往門崗，收取臨時停車費，每天觀察步行街廣場的場地使用情況，核對收費情況。通過一系列切實有效的方法，確保了應收現金的進賬，提高了資金的運行質量，保證了資金運作和流動上的順暢。
五、顧全大局，團結協作，做好住戶服務工作
作為服務行業的一員，心中時刻裝載我們____的服務理念：住戶的滿意是我們的追求。當有住戶前來我柜臺繳納水電費物業費時，我都主動與住戶打招呼，微笑服務，讓住戶感受到我們的熱情。因為多方面的原因，上半年我前臺職員流動頻繁，給我們部門的接待工作帶來一定影響。作為公司這個大家庭的一份子，我發揚老員工的表率作用，以老傳新，并在其他員工不在位，或有業務糾紛時，發揮能者多勞，勇于擔當。同時不斷告戒新員工要牢記：業務忙，莫慌亂，情緒好，態度謙。
六、任勞任怨，服從安排，做好公司交代的其他事項
5月份，公司統一部署對小區所有住戶進行住戶滿意度調查工作。作為一名家庭主婦，作為一名家長，我家務多，孩子讀書學琴也需要輔導，監督。但我更知道，公司的榮辱得失與自己休戚與共。沒有擺自己的客觀情況，服從安排，克服困難，和同事一起，利用晚上加班加點，挨家挨戶，盡自己的能力去說通業主，記錄業主反映的問題，并迅速反饋給相關工作人員，最終順利做好了滿意度調查問卷工作，圓滿完成了公司交代的任務。
一年以來，個人工作經過不斷的認真探索，經驗積累，自我學習，自我總結，較之于往年，在以下兩個方面得到有效的加強：
一是堅持學習，提高了業務水平。我于今年3月份再次報名參加了20____年會計從業人員資格考試，并在4月份的考試中終成正果。平時也經常自購相關書籍，自學業務知識，不斷充實自己的工作經驗和業務技能，并學以致用。通過堅持不懈的學習，在業務工作能力、綜合分析能力、協調辦事能力、文字語言表達能力等方面，都有了一定提高，較好的適應了工作的需要。
二是加強了服務意識，端正了工作態度。公司領導的言傳身教，工作環境的親歷渲染，本人心態的逐步轉變，個人感覺對我所從事的物業服務工作已漸入佳境。面對個別無理取鬧的業主，能保持心平氣和，耐心解釋說服，起到了一名老員工良好的表率作用。
在過去的一年里，我雖然能基本完成工作，取得成績，但這與領導的有力支持和同事的協同給力是分不開的。客觀冷靜的自我剖析，自身還存在很多不足之處：首先，由于科學技術的快速發展，我對現代化的辦公方式和業務處理方法還不是完全能駕馭;其次，由于經常顧這頭沒顧到那頭，沒有盡到管理者的管理責任。針對諸多存在的不足，在以后的工作中，我還需要：
1、搞好與業主之間的關系協調，進一步理順關系;
2、進一步加強業務知識的學習，提高自身素質與業務水平;